Gestion des BNC - Rapprochement de facture

1 – Paramétrage du type de comptabilité

INGENEO vous permet de définir le type de comptabilité de votre entreprise : comptabilité d'engagement ou comptabilité de trésorerie.

Dans le paramétrage de l'entreprise concernée, rendez-vous dans Comptabilité, Paramétrage général et choisissez le type de comptabilité souhaité.

Lorsque le type « Comptabilité de trésorerie » est sélectionné, la saisie n'est alors plus disponible dans votre classeur d'achat.

La collecte de la banque peut se réaliser par plusieurs canaux de collecte :

• Redirection des mouvements bancaires issus de votre compte jedéclare.com ;

• Connexion via Powens ;

• Dépôt de fichiers bancaires aux formats CFONB, OFX, QIF ;

Une documentation dédiée à chaque canal est disponible dans le centre d'aide.

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2 – Rapprochement documentaire

Pour une comptabilité de trésorerie, l'enregistrement de la saisie passera par le classeur de banque, il faut donc un rapprochement documentaire en amont de la comptabilisation

Attention : une fois le document rapproché au mouvement, celui-ci est retiré du classeur d'achats, même s'il n'a pas encore été exporté.

2.1 Suggestion automatique

La suggestion automatique peut s'effectuer jusqu'à la somme de 3 mouvements correspondant à un montant total d'une facture, et inversement.

Dans votre classeur de banque, cliquez sur le bouton de rapprochement de facture.

Le bouton de rapprochement utilise les codes couleur et repères visuels suivants :

• Jaune : indique le nombre de factures suggérées par la plateforme.

• Orange : indique le nombre de factures rapprochées mais le montant total n'est pas égal à celui du mouvement.

• Vert : indique le nombre de factures rapprochées, le montant total est égal à celui du mouvement.

Le compteur se met à jour automatiquement en fonction du montant de la ou des factures rapprochées.

2.2 Rapprochement manuel

Si aucune suggestion automatique n'est proposée, vous avez la possibilité de visualiser l'ensemble des factures. Sélectionnez ensuite le ou les documents à rapprocher, comme indiqué précédemment.

Attention : pour être visible, la date de la facture doit toujours être inférieure à celle du mouvement.

Si votre compte fournisseur est reconnu par la plateforme vous avez la possibilité de l'utiliser comme filtre de recherche.

L'ensemble des mouvements après validation (manuelle, semi-automatique ou automatique) seront transférés en comptabilité avec le ou les justificatifs associés.

Vous pourrez également retrouver le mouvement et sa facture dans votre menu Rechercher.