Saisie de banque

^{Prérequis & Permissions}

Seul un utilisateur ayant le droit Enregistrer les documents sur le classeur de type banque peut traiter les mouvements bancaires.

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^{Contexte & Recommandations}

La saisie bancaire sur INGENEO offre une approche flexible permettant le traitement individualisé de chaque mouvement bancaire avec des fonctionnalités avancées.

Ce qui est possible de saisir :

• Mouvements nécessitant l'ajout de TVA manuelle ou via codes TVA

• Écritures nécessitant une répartition analytique

• Dépenses à éclater sur plusieurs lignes comptables

• Contrôle précis de chaque imputation

Alternatives disponibles : La validation semi-automatique permet un traitement accéléré, une fois l’apprentissage fait.

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^{Préparer l'environnement}

Impact critique : Une mauvaise imputation des mouvements bancaires peut fausser la comptabilité et compliquer les rapprochements bancaires. Critères pour optimiser la saisie :

• Codes TVA configurés : Paramétrez vos codes TVA les plus fréquents pour accélérer la saisie

• Plan comptable à jour : Vérifiez que tous les comptes nécessaires sont créés

• Règles d'imputation : Configurez les chaînes de caractères pour l'automatisation des comptes

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^{Vidéo interactive 💡}

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^{Accéder à la saisie bancaire}

1. Accédez à l’édition de l’entreprise

2. Accédez aux Classeurs comptables

3. Éditez le classeur Banque

4. Rendez-vous dans l’onglet Avancé

5. Cliquez sur Validation semi-automatique ou automatique

6. Retournez dans le menu Bannettes

7. Vérifiez les propositions d'imputation

8. Validez les mouvements en cliquant sur le bouton Validation semi-automatique en forme de tête de robot

Efficacité : Cette méthode combine rapidité et contrôle pour les mouvements récurrents paramétrés.

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^{Questions fréquentes}

Vous souhaitez accélérer la saisie des mouvements récurrents ?

Configurez les règles d'imputation automatique via le bouton Imputations pour que les comptes se proposent automatiquement selon les libellés.

Votre saisie est complexe et vous risquez de perdre votre travail ?

Utilisez systématiquement Enregistrer en brouillon pour les écritures avec TVA, analytique ou éclatement sur plusieurs lignes.

Vous voulez traiter rapidement un lot de mouvements simples ?

Paramétrez d'abord vos règles d'imputation, puis utilisez la Validation semi-automatique pour traiter les mouvements récurrents.

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^{Avertissement}

Contrôle obligatoire : Vérifiez systématiquement les imputations automatiques avant validation définitive, notamment pour les nouveaux types de mouvements.