Référentiels comptables

^{Prérequis & Permissions}

Seul un utilisateur ayant le droit Autoriser l’accès au paramétrage de la comptabilité peut gérer les référentiels comptables.

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^{Contexte & Recommandations}

Les référentiels comptables constituent la base de données de votre entreprise permettant à INGENEO de proposer des saisies complètes et automatisées adaptées à votre activité.

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Quand utiliser cette fonctionnalité :

• Configuration initiale d'une nouvelle entreprise

• Mise à jour des paramètres comptables en cours d'exercice

• Adaptation aux évolutions réglementaires (TVA, plan comptable)

• Optimisation des automatisations de saisie

Quand NE PAS modifier les référentiels :

• En cours de clôture comptable (risque d'incohérence)

• Pour des modifications ponctuelles (utilisez les saisies manuelles)

Alternatives disponibles : L'import de votre FEC ou la synchronisation avec certain logiciel comptable permettent de récupérer automatiquement vos référentiels existants.

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^{Préparer l'environnement}

Impact critique : Des référentiels mal configurés peuvent compromettre la qualité des automatisations et nécessiter des corrections manuelles importantes sur vos saisies.

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^{Accéder aux référentiels comptables}

Navigation spécifique : L'accès se fait depuis l'édition de votre entreprise

^{Paramétrer les référentiels}

1. Accédez à l’édition de l’entreprise concernée

2. Ouvrez l’onglet Référentiel comptable

3. Ajoutez, modifiez ou supprimez les éléments suivants selon vos besoins :

   • Journaux comptables : Ajoutez, modifiez ou supprimez vos journaux comptables

   • Comptes tiers : Gérez vos clients, fournisseurs et autres tiers (action possible aussi depuis la bannette)

   • Plan comptable : Administrez votre plan de comptes personnalisé

   • Codes de TVA : Configurez vos taux et règles de TVA (action possible aussi depuis la bannette)

   • Modes de règlement : Paramétrez vos moyens de paiement

Affichez et automatisez les éléments comptables dans les paramétrages des classeurs comptables

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^{Paramétrer l'analytique}

• Axes analytiques

• Sections analytiques (10 niveaux de sections maximum par axe)

Affichez et automatisez l'analytique dans les paramétrages des classeurs comptables

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^{Gérer les paramètres bancaires}

• Comptes banque : Ajoutez, modifiez ou supprimez vos éléments de banque

• Intégration : Ces paramètres sont utilisés pour vos saisies de banque

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^{Questions fréquentes}

Vous voulez ajouter des comptes tiers ou codes TVA rapidement ?

Ces éléments peuvent être créés directement depuis votre saisie sans passer par les référentiels.

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^{Avertissement}

Cohérence des données : Toute modification des référentiels doit être cohérente avec vos obligations comptables et fiscales.

Limitation de synchronisation : La synchronisation avec les logiciels comptables n'est disponible que si l'interconnexion est techniquement supportée pour votre logiciel spécifique.

^{Vidéo interactive 💡}