> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.ingeneo.septeo.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.ingeneo.septeo.com/ingeneo-compta/banque/ecrans-du-module/releves-bancaires.md). # Banque — présentation générale {% hint style="info" %} **Où le trouver :** Menu **Relevés bancaires** {% endhint %} {% hint style="success" %} **En bref** — Cette page présente le module « Banque » : récupérer vos lignes de relevés pour les transformer en écritures comptables, et générer les fichiers .XML de virements et de prélèvements SEPA. * Pour démarrer : choisissez vos fonctionnalités dans le panneau « Paramètres », rubrique « Banque », onglet « Configuration ». * Pour ouvrir les écrans de paramétrage : utilisez la porte « Paramètres » en bas de la barre de gauche. {% endhint %} * il permet de récupérer vos écritures bancaires pour les transformer en écritures comptables et les intégrer à votre logiciel de comptabilité, * il permet de générer des fichiers .XML à transférer à votre banque pour les virements et les prélèvements SEPA.

Écran Relevés bancaires — Écran « Relevés bancaires » de la nouvelle interface

Les lignes de relevés sont d'abord récupérées, soit par une connexion directe à votre banque, soit par l'import d'un fichier fourni par votre banque. Une fois que les lignes de relevés ont été récupérées, il faut lancer un traitement qui analyse les lignes au regard de règles de traduction que vous devrez paramétrer. Ces règles permettent de déterminer le compte de contrepartie de chaque écriture de banque. Pour les lignes pour lesquelles aucune règle de traduction n'a pu être identifiée, vous avez la possibilité d'activer la fonction d'annotations. Cette fonction permet de donner un accès au client du cabinet, qui peut indiquer soit directement une affectation, soit à quelle pièce commerciale correspond le règlement de la ligne de banque. Pour démarrer avec le module « Banque » vous devez réaliser les étapes suivantes : * choisir les fonctionnalités que vous voulez activer (panneau « Paramètres », rubrique « Banque », onglet « Configuration »), * indiquer les comptes bancaires dont vous souhaitez récupérer les écritures (menu « Relevés bancaires », bouton « Autres actions » (trois points) du bas de l'écran, rubrique « Connexion banque »), * compléter les informations des comptes bancaires pour générer les écritures comptables (panneau « Paramètres », « Données », catégorie « Dossier et comptabilité », « Banques »), * créer des règles de traduction pour générer des écritures les plus précises possibles (panneau « Paramètres », « Données », catégorie « Intégrations et workflow », « Règles de traduction »), * créer le fichier des affectations si vous avez activé l'option d'annotations manuelles (panneau « Paramètres », « Données », catégorie « Intégrations et workflow », « Affectations »). Le module ne possède pas d'écran d'accueil : lorsque vous ouvrez le module « Banque », le logiciel affiche directement la liste des relevés bancaires. Le menu du module comporte les options suivantes : * « Relevés bancaires », « Remises de chèques », « Prévisualisations » et « Ecritures », qui ouvrent directement un écran, * « Paiements », « Traitements », « Editions », « Archives » et « Evénements », qui donnent accès à plusieurs sous-options. Selon l'écran affiché, certaines de ces entrées sont regroupées dans le menu à trois points « Plus d'entrées », à droite de la barre. Les écrans de paramétrage ne sont plus des entrées de ce menu : ils s'ouvrent dans le panneau « Paramètres », par la porte « Paramètres » en bas de la barre de gauche. L'écran « Annotations » n'est plus proposé dans le menu. ## Autres vues de l'écran

Banque — présentation générale, Bouton [Créer une règle] — Bouton [Créer une règle]

Banque — présentation générale, Bouton [Filtres] — Bouton [Filtres]

Banque — présentation générale, Bouton [Vue] — Bouton [Vue]

Banque — présentation générale, Bouton [Exporter] — Bouton [Exporter]

Banque — présentation générale, g) Le tiroir « Nouvelle règle de traduction » — g) Le tiroir « Nouvelle règle de traduction »

Banque — présentation générale, f) Le tiroir « Ligne de relevé bancaire » — f) Le tiroir « Ligne de relevé bancaire »

Banque — présentation générale, h) Le volet « Lier un document » — h) Le volet « Lier un document »

Banque — présentation générale, d) Les commandes de chaque ligne — d) Les commandes de chaque ligne

Banque — présentation générale, Rubrique « Informations générales » — Rubrique « Informations générales »

Banque — présentation générale, Rubrique « Choix de la banque » — Rubrique « Choix de la banque »

Banque — présentation générale, Rubrique « Analyse de la ligne de relevé » — Rubrique « Analyse de la ligne de relevé »

Banque — présentation générale, Rubrique « Traduction » — Rubrique « Traduction »

Banque — présentation générale, Bouton [Enregistrer] — Bouton [Enregistrer]

Banque — présentation générale, Menu « Autres actions », rubrique « Connexion banque » — Menu « Autres actions », rubrique « Connexion banque »

Banque — présentation générale, Menu « Autres actions », entrée « Rechercher les règles » — Menu « Autres actions », entrée « Rechercher les règles »

--- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question. Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters: ``` GET https://help.ingeneo.septeo.com/ingeneo-compta/banque/ecrans-du-module/releves-bancaires.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.