> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.ingeneo.septeo.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.ingeneo.septeo.com/ingeneo-compta/banque/ecrans-du-module/remises-de-cheques.md). # Remises de chèques {% hint style="info" %} **Où le trouver :** Menu **Remises de chèques** {% endhint %} {% hint style="success" %} **En bref** — Cet écran prépare vos remises de chèques : regrouper les chèques déposés ensemble, éditer le bordereau et, si vous le souhaitez, faire comptabiliser la remise. * Pour créer une remise : bouton \[Créer une remise], renseignez le numéro, la banque et les chèques (bouton \[Nouvelle ligne]), puis bouton \[Enregistrer]. * Pour la faire comptabiliser : activez « Souhaitez-vous comptabiliser la remise de chèque », renseignez journal et compte, puis bouton \[Valider]. * Pour éditer le bordereau : bouton \[Edition]. {% endhint %} **a) La liste des remises**
Écran Remises de chèques

Écran « Remises de chèques » de la nouvelle interface

L'écran se réduit à un seul tableau, sans onglet ; une barre de recherche et de commandes le surmonte — voir le paragraphe b). Les colonnes affichées sont les suivantes : * **Numéro** : le numéro que vous avez donné à la remise. C'est le tri initial de la liste, par ordre croissant. * **Date** : la date de la remise. * **Nombre** : le nombre de chèques que contient la remise. * **Montant** : le montant total de la remise. * **Banque** : la banque auprès de laquelle la remise est déposée. Une colonne supplémentaire existe mais n'est pas affichée par défaut : « Date de validation ». Vous la faites apparaître par le bouton \[Vue] : cochez « Date de validation » dans la liste « Colonnes affichées », puis cliquez sur le bouton \[Appliquer]. Tant qu'aucune remise n'a été créée, le tableau affiche « Aucun élément à afficher. » et le bas de la liste n'affiche que les liens « Sélectionner la page » et « Tout sélectionner (0) ». **b) La barre au-dessus du tableau et les commandes de la liste** Au-dessus du tableau, une barre réunit : * le champ « Rechercher une remise… », pour chercher dans la liste ; * le bouton \[Filtres], qui ouvre le panneau « Filtrer » — voir le paragraphe c) ci-dessous ; * le bouton \[Vue], qui ouvre un menu où vous choisissez les colonnes affichées (cases à cocher, puis le bouton \[Appliquer] ; le bouton \[Rétablir les colonnes d'origine] revient à l'état initial) et où vous enregistrez une vue (« Enregistrer la vue actuelle ») ; * le bouton \[Exporter], dont le menu propose l'aperçu de l'édition en HTML, l'impression, l'export en Excel ou en PDF et l'envoi de la liste par e-mail, avec l'orientation (Portrait, Paysage) et la largeur (Ajustée, Fixe) de l'édition, puis le bouton \[Lancer l'édition]. Chaque ligne du tableau porte par ailleurs ses propres commandes. Il n'y a plus de case à cocher en tête de colonne : en bas de la liste, les liens « Sélectionner la page » et « Tout sélectionner (0) » sélectionnent les remises. En bas à droite de l'écran, bouton **\[Créer une remise]** ouvre la fiche d'une nouvelle remise. Il n'y a plus de bouton \[Supprimer] au bas de la liste. **c) Le panneau « Filtres »** Le bouton \[Filtres] de la barre ouvre un panneau « Filtrer » qui vous permet de restreindre la liste. Il s'ouvre sur « Aucun critère. Choisissez une colonne pour commencer. » : vous ajoutez un critère par la liste « Ajouter un critère sur… ». Les critères proposés reprennent les cinq colonnes affichées — « Numéro », « Date », « Nombre », « Montant », « Banque » — ainsi que la colonne masquée « Date de validation ». Les boutons du panneau sont bouton **\[Filtrer]** et bouton **\[Vider les filtres]**. **d) La fiche d'une remise** La fiche s'organise en deux rubriques : les informations générales de la remise, puis le détail des chèques qui la composent. ## Rubrique « Informations générales »
Remises de chèques, Rubrique « Informations générales »

Rubrique « Informations générales »

| Champ | Ce qu'il faut savoir | | ------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 1. **Numéro de la remise** | C'est vous qui le donnez ; le logiciel ne le propose pas. | | 2. **Banque** | Vous la choisissez dans la liste des banques du dossier, celles que vous avez déclarées dans l'écran « Banques » du panneau Paramètres (Données, rubrique « Dossier et comptabilité »). | | 3. **Date de la remise** | Le logiciel propose la date du jour ; vous pouvez la modifier, à la main ou par le calendrier. | | 4. **Nombre de chèques** | Vous ne le saisissez pas. Le logiciel le calcule au fur et à mesure que vous ajoutez ou retirez des lignes dans la rubrique « Détail de la remise ». | | 5. **Montant de la remise** | Vous ne le saisissez pas davantage. Il totalise les montants des chèques du détail. | | 6. **Souhaitez-vous comptabiliser la remise de chèque** | Interrupteur sans texte, désactivé à l'ouverture. C'est le seul choix de cet écran qui change les champs affichés — voir le paragraphe e) ci-dessous. | ## Rubrique « Détail de la remise »
Remises de chèques, Rubrique « Détail de la remise »

Rubrique « Détail de la remise »

Vous y saisissez les chèques, un par ligne. Une ligne vide vous attend à l'ouverture, et le bouton **\[Nouvelle ligne]** placé sous le tableau en ajoute une autre. Le pictogramme « Corbeille » à droite de chaque ligne retire la ligne. Ce tableau n'est pas une liste comme les autres : il ne se trie pas, ne se filtre pas et ne se pagine pas. Chaque ligne comporte les colonnes suivantes : * **Emetteur** : obligatoire. Le nom de la personne ou de l'entreprise qui a émis le chèque. * **Banque de l'émetteur** : obligatoire. La banque sur laquelle le chèque est tiré. * **Référence** : facultatif. Vous y notez par exemple le numéro du chèque ou celui de la facture réglée. * **Montant** : obligatoire. Le montant du chèque. Une cinquième colonne, « Compte de l'émetteur », s'ajoute en tête de ligne lorsque vous demandez la comptabilisation de la remise — voir le paragraphe e). **e) Faire comptabiliser la remise** Tant que **Souhaitez-vous comptabiliser la remise de chèque** reste désactivé, la remise est un simple bordereau : vous saisissez vos chèques et vous les éditez. Dès que vous activez cet interrupteur, **trois éléments apparaissent en même temps** et vous devez tous les renseigner : * **Code journal** : le journal dans lequel l'écriture sera passée. Vous le choisissez dans la liste, présentée sous la forme « code - libellé ». Seuls les journaux de type « Banque », « Caisse » et « Opérations diverses » du dossier vous sont proposés : c'est pourquoi cette liste est plus courte que la liste complète des journaux. * **Numéro de compte** : le compte de contrepartie de la remise. Vous saisissez le numéro directement, vous le cherchez par le pictogramme « Loupe », ou vous créez le compte par le bouton portant le signe plus, sans quitter l'écran. * **Compte de l'émetteur** : nouvelle colonne, en tête de chaque ligne du détail. Vous y indiquez, chèque par chèque, le compte du tiers qui a émis le chèque, avec la même loupe et le même bouton de création que ci-dessus. Les deux premiers ne restent pas vides : dès que vous avez choisi la **Banque**, le logiciel y reporte le journal et le compte de remise en banque déclarés sur cette banque. Vous pouvez les remplacer. Désactivez de nouveau l'interrupteur et ces trois éléments disparaissent. **f) Les boutons de bas d'écran de la fiche** bouton **\[Enregistrer]** Il conserve la remise et son détail. bouton **\[Valider]** Il valide la remise : le logiciel l'horodate, et la date apparaît dans la colonne « Date de validation » de la liste, que vous faites afficher par le bouton \[Vue]. La validation est le point de non-retour de la remise. Une remise validée ne se retouche plus : la corbeille disparaît des lignes de détail. C'est également la validation qui déclenche la comptabilisation, lorsque vous l'avez demandée : le logiciel génère alors l'écriture et lui attache l'édition de la remise. **Validez donc en dernier**, une fois tous vos chèques saisis et vérifiés. bouton **\[Edition]** Il édite le bordereau de la remise, celui que vous joignez à vos chèques. **La flèche « Revenir en arrière »** Située à gauche du fil d'Ariane, en haut de l'écran, elle revient à la liste sans conserver vos saisies. Les boutons bouton **\[Valider]** et bouton **\[Edition]** sont présents dès la création, avant même que la remise n'ait été enregistrée : commencez par l'enregistrer. ## Autres vues de l'écran
Remises de chèques, Bouton [Créer une remise]

Bouton [Créer une remise]

--- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question. Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters: ``` GET https://help.ingeneo.septeo.com/ingeneo-compta/banque/ecrans-du-module/remises-de-cheques.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.