> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.ingeneo.septeo.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.ingeneo.septeo.com/ingeneo-compta/compta-expert/autres-pages/remises-de-cheques.md). # Remises de chèques {% hint style="success" %} **En bref** — Cet écran permet de saisir vos remises de chèques et d'imprimer le bordereau destiné à la banque, avec comptabilisation possible de la remise. * Pour créer une remise : bouton \[Nouveau], renseignez le numéro de la remise, ajoutez une ligne par chèque, puis bouton \[Enregistrer]. * Pour imprimer le bordereau : bouton \[Edition]. {% endhint %} Cette option vous permet de saisir vos remises de chèques et d'imprimer le bordereau de remise destiné à la banque. Vous pouvez, si vous le souhaitez, demander au logiciel de comptabiliser la remise en même temps.
Écran Remises de chèques

Écran « Remises de chèques » de la nouvelle interface

## La liste des remises de chèques Le logiciel affiche la liste des remises saisies dans le dossier annuel, avec les colonnes suivantes, toutes triables : | Champ | Ce qu'il faut savoir | | ----------- | ----------------------------------------------------- | | **Numéro** | Le numéro que vous avez donné à la remise. | | **Date** | La date de la remise. | | **Nombre** | Le nombre de chèques que comporte la remise. | | **Montant** | Le montant total de la remise. | | **Banque** | La banque auprès de laquelle la remise est effectuée. | Une case à cocher en tête de la première colonne vous permet de sélectionner ou de désélectionner toutes les lignes de la page en une seule fois ; une pastille vous rappelle le nombre d'éléments sélectionnés. Cette même colonne porte les pictogrammes habituels des grilles du logiciel : choix des colonnes, filtre et impression. Tant qu'aucune remise n'a été saisie, le logiciel affiche « Aucun élément à afficher. » bouton **\[Nouveau]** Il ouvre la fiche de saisie d'une nouvelle remise de chèques. bouton **\[Supprimer]** Il supprime toutes les remises que vous avez cochées dans la liste. ## Rubrique « Informations générales »
Remises de chèques, Rubrique « b) Rubrique « Informations générales » »

Rubrique « b) Rubrique « Informations générales » »

| Champ | Ce qu'il faut savoir | | ---------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Numéro de la remise** | Il permet de différencier les remises. | | **Banque** | Le sélecteur affiche vos banques ; il s'ouvre sur « Sélectionnez ». Les coordonnées de la banque retenue sont reprises sur le bordereau. | | **Date de la remise** | Le logiciel propose la date du jour, que vous pouvez modifier, en saisissant la date ou en la choisissant dans le calendrier. | | **Nombre de chèques** | Non modifiable. Le logiciel le calcule d'après le nombre de lignes saisies dans le détail de la remise. | | **Montant de la remise** | Non modifiable. Le logiciel le calcule d'après les montants saisis dans le détail de la remise. | | **Souhaitez-vous comptabiliser la remise de chèque** | À « Non » par défaut. Si vous répondez « Oui », le logiciel affiche deux champs supplémentaires dans cette rubrique — **Code journal** et **Numéro de compte** — ainsi qu'une colonne supplémentaire dans le détail de la remise. | | **Code journal** | Ce champ n'est présent que si vous avez demandé la comptabilisation. Choisissez dans le sélecteur le journal dans lequel l'écriture doit être passée. | | **Numéro de compte** | Ce champ n'est présent que si vous avez demandé la comptabilisation. Il s'agit du compte à mouvementer pour la remise. Saisissez-le directement, recherchez-le à l'aide de la loupe, ou créez-le à l'aide du **bouton \[+]**. | ## Rubrique « Détail de la remise »
Remises de chèques, Rubrique « c) Rubrique « Détail de la remise » »

Rubrique « c) Rubrique « Détail de la remise » »

Remises de chèques, Bouton [Enregistrer]

Bouton [Enregistrer]

Créez autant de lignes de détail qu'il y a de chèques à remettre en banque. Une ligne vide vous est proposée à l'ouverture de la fiche. Le tableau comporte les colonnes suivantes : | Champ | Ce qu'il faut savoir | | ------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Compte de l'émetteur** | Cette colonne n'est présente que si vous avez demandé la comptabilisation de la remise. Saisissez le compte de l'émetteur du chèque, recherchez-le à l'aide de la loupe, ou créez-le à l'aide du **bouton \[+]**. | | **Emetteur** | Il s'agit du nom de l'émetteur du chèque. | | **Banque de l'émetteur** | Il s'agit du nom de la banque de l'émetteur. | | **Référence** | Vous pouvez y porter le numéro du chèque ou toute autre référence utile. | | **Montant** | C'est le montant unitaire du chèque de l'émetteur. | Une croix, en début de chaque ligne, supprime la ligne du tableau. bouton **\[Nouveau]** (sous le tableau du détail) Il ajoute une ligne de chèque au tableau du détail de la remise. Le bandeau bas de la fiche porte quatre boutons, dans cet ordre : **\[Enregistrer]**, **\[Valider]**, **\[Edition]** et **\[Retour]**. bouton **\[Enregistrer]** Il enregistre la remise et ses lignes de détail. bouton **\[Valider]** Il figure au bandeau bas de la fiche, entre le bouton **\[Enregistrer]** et le bouton **\[Edition]**. bouton **\[Edition]** Il imprime le bordereau de remise en banque, en reprenant les coordonnées de la banque de remise et toutes les informations saisies. bouton **\[Retour]** Il revient à la liste des remises de chèques. --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question. Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters: ``` GET https://help.ingeneo.septeo.com/ingeneo-compta/compta-expert/autres-pages/remises-de-cheques.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.