> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.ingeneo.septeo.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.ingeneo.septeo.com/ingeneo-compta/compta-expert/editions/bilan.md). # Bilan {% hint style="info" %} **Où le trouver :** Menu **Editions › Bilan** {% endhint %} {% hint style="success" %} **En bref** — Cette édition produit le bilan du dossier, avec en option le détail analytique, le détail des comptes et des comparatifs, à partir du panneau des éditions. * Pour éditer : choisissez la période, choisissez le format dans la carte « Sortie », puis bouton \[Générer l'édition]. * Pour voir les comptes de chaque agrégat : activez « Avec le détail des comptes », puis bouton \[Générer l'édition]. {% endhint %} Cette page vous permet d'éditer le bilan du dossier. Vous y renseignez les critères de l'édition, puis vous la déclenchez avec le bouton **\[Générer l'édition]**.
Écran Bilan

Écran « Bilan » de la nouvelle interface

## Le panneau d'éditions
Bilan, Bouton [Ouvrir le panneau des éditions]

Bouton [Ouvrir le panneau des éditions]

Cette édition ne s'ouvre plus dans une page de paramétrage : elle se paramètre et se génère dans le **panneau d'éditions**, commun à toutes les éditions comptables. Pour l'ouvrir, cliquez sur le menu **Éditions** de la barre du module, puis sur **Bilan** ; depuis l'écran Révision, ouvrez le menu ⋮ (Plus d'actions), puis **Éditions**, et choisissez l'édition dans la liste de gauche du panneau. La page qui s'affiche derrière porte le titre de l'édition et le bouton **\[Ouvrir le panneau des éditions]** : le panneau s'ouvre de lui-même ; si vous l'avez fermé, ce bouton le rouvre. Le panneau est un tiroir intitulé « Éditions », suivi du nom de l'édition. **À gauche**, la liste des quinze éditions en cinq groupes — « Balances et journaux », « Grands-livres », « États financiers », « TVA » et « Suivi du dossier » — avec une zone « Rechercher une édition » et un bouton « Replier la liste » ; cliquer sur une autre édition change de formulaire sans quitter le panneau. **Au centre**, le formulaire, présenté en cartes. **À droite**, la carte « Sortie » et le « Récapitulatif » des critères retenus. **En en-tête**, la liste des paramétrages enregistrés (voir plus bas) et la croix « Fermer ». **Dans le pied**, un résumé de l'édition (nom, dates, format) et, à droite, le bouton **\[Générer l'édition]**. Le pied ne porte pas de bouton \[Annuler] : le panneau se referme par la croix « Fermer » de l'en-tête. Les critères se présentent en six cartes, dans l'ordre suivant : « Période », « Périmètre », « Analytique », « Contenu », « Éléments à afficher » et « Comparatifs ». Aucun champ n'est obligatoire. ## Carte « Période »
Bilan, Rubrique « Carte « Période » »

Rubrique « Carte « Période » »

| Champ | Ce qu'il faut savoir | | ---------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 1. **Dates** | Du … au … : le logiciel renseigne ces deux dates d'après la période choisie. Elles restent saisissables à tout moment, directement ou avec le calendrier, qui s'ouvre au clic dans la zone de date : modifier une date fait passer le type sur « Saisie libre ». | | 2. **Trame d'édition** | Choisissez dans la liste la trame d'édition du bilan. Cette liste dépend du dossier : elle reprend les modèles d'états financiers paramétrés pour lui, avec leur libellé tel qu'il a été enregistré. | | **Type** | Vous choisissez la période éditée avec les boutons « Exercice », « Période de saisie », « Période étendue » et « Saisie libre ». Le logiciel se positionne par défaut sur « Exercice ». Sous les dates, les raccourcis « Ce mois », « Mois précédent », « Ce trimestre » et « Trimestre précédent » renseignent les deux dates et passent le type sur « Saisie libre ». | ## Carte « Périmètre »
Bilan, Rubrique « Carte « Périmètre » »

Rubrique « Carte « Périmètre » »

**Dossier de révision** : le logiciel rappelle la règle dans l'infobulle du champ : « Sélectionnez le dossier de révision pris en compte par l'édition : ses commentaires de révision si l'option « Avec les commentaires de révision » est active, et les écritures de simulation de son journal si l'option « Avec les écritures de simulation » est active. « Aucun » : seules les écritures de simulation des journaux non rattachés à un dossier de révision sont retenues. » ## Carte « Analytique »
Bilan, Rubrique « Carte « Analytique » »

Rubrique « Carte « Analytique » »

**Avec détail analytique** : cet interrupteur, placé dans l'en-tête de la carte, vous permet de détailler l'édition par section analytique. Il est grisé, donc non actionnable, tant que « Avec le détail des comptes » (carte « Éléments à afficher ») est désactivé ; le logiciel l'explique dans l'infobulle placée à sa droite. Activez d'abord « Avec le détail des comptes » pour pouvoir l'utiliser. Désactiver de nouveau « Avec le détail des comptes » le grise et le ramène sur « désactivé ». Lorsque vous l'activez, la carte se déplie et propose : * **Axes** : et **Sections :** deux listes déroulantes qui retiennent par défaut tous les axes et toutes les sections ; * **Présentation de l'édition** : « Détail des sections par compte » (choix par défaut) ou « Détail des comptes par section » ; * **Inclure les écritures non ventilées** : interrupteur désactivé par défaut. Une ligne « Analytique » s'ajoute alors au « Récapitulatif ». ## Carte « Contenu »
Bilan, Rubrique « Carte « Contenu » »

Rubrique « Carte « Contenu » »

| Champ | Ce qu'il faut savoir | | ------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 1. **Contrôle de l'utilisation exhaustive des comptes** | Interrupteur activé par défaut. | | 2. **Avec les décimales** | Interrupteur activé par défaut. | | **Écritures incluses** | Trois interrupteurs, « Standard », « Simulation » et « Validées », tous activés par défaut, qui indiquent si l'édition doit contenir les écritures standard, les écritures de simulation et les écritures validées. | ## Carte « Éléments à afficher »
Bilan, Rubrique « Carte « Éléments à afficher » »

Rubrique « Carte « Éléments à afficher » »

| Champ | Ce qu'il faut savoir | | --------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 1. **Avec le détail des comptes** | Interrupteur désactivé par défaut. C'est lui qui commande l'accès à « Avec détail analytique », décrit plus haut. | | 2. **Intitulé des comptes** | Vous retenez « Intitulé 1 » (choix par défaut) ou « Intitulé 2 ». Ce choix reste affiché que « Avec le détail des comptes » soit activé ou non. | | 3. **Détail** | Deux choix, « Détail du brut et des amortissements » (choix retenu par défaut) et « Valeurs nettes uniquement ». | ## Carte « Comparatifs »
Bilan, Rubrique « Carte « Comparatifs » »

Rubrique « Carte « Comparatifs » »

La carte indique « Aucun comparatif » à l'ouverture, puis « 1 comparatif actif » ou « 2 comparatifs actifs » selon vos choix. Dans la même édition, vous pouvez comparer les valeurs du bilan à celles de deux autres exercices, présentés côte à côte en deux colonnes, « Comparatif 1 » et « Comparatif 2 ». **Comparatif** : la liste de chaque colonne est positionnée sur « Aucun » par défaut et propose « n-1 (générique) », « n-2 (générique) » ainsi que chacun des exercices du dossier. Tant que vous gardez « Aucun », la colonne indique « Aucun comparatif ». Dès que vous retenez autre chose, le logiciel fait apparaître les paramètres du comparatif, ainsi qu'un lien « Retirer » qui le retire : * **Période** : « Tout l'exercice » par défaut, ou « Saisie libre ». * **Dossier de révision** : « Aucun » par défaut. * **Du** : et **Jusqu'au :** les dates de début et de fin de la période comparée ; le logiciel les renseigne avec les dates de l'exercice retenu. Elles ne sont saisissables que si « Saisie libre » est retenu. * **Avec solde** : activé par défaut. * **Avec variation en valeur** : désactivé par défaut. * **Avec variation en %** : désactivé par défaut. ## Carte « Sortie » (à droite du formulaire)
Bilan, Rubrique « Carte « Sortie » (à droite du formulaire) »

Rubrique « Carte « Sortie » (à droite du formulaire) »

| Champ | Ce qu'il faut savoir | | ---------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 1. **Avec la page des paramètres** | Interrupteur désactivé par défaut. | | 2. **Détail des écritures** | Vous retenez « Non lettrées » (choix par défaut) ou « Toutes ». Ce choix est proposé quel que soit le format retenu. | | 3. **Format** |

Vous avez le choix entre trois formats, présentés en boutons :
• « Html » : c'est le format retenu par défaut.
• « Pdf » : le logiciel fait alors apparaître deux champs supplémentaires. Orientation : « Portrait » par défaut, ou « Paysage ». Largeur : « Ajustée » par défaut, ou « Fixe » ; le logiciel précise dans l'infobulle du champ : « Ajuste la taille si la largeur des colonnes dépasse la largeur de la page ».
• « Excel ».

| Sous ces choix, le « Récapitulatif » rappelle la période, le dossier de révision, les écritures incluses et le format retenus. ## Paramétrages enregistrés et génération **Les paramétrages enregistrés** La zone « Nouveau paramétrage… », en haut à droite du panneau, remplace les anciens boutons \[Mémoriser les paramètres] et \[Charger les paramètres]. Son chevron (« Afficher les paramètres enregistrés ») ouvre une liste : l'entrée « Nouveau paramètre — À partir des critères affichés », puis, sous le nom de l'édition et avec leur nombre, les paramétrages déjà enregistrés **pour cette édition** (un paramétrage enregistré pour une autre édition n'y figure pas). Au survol d'un paramétrage, deux icônes permettent de le dupliquer ou de le supprimer. | Champ | Ce qu'il faut savoir | | ------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Enregistrer les critères affichés** | Saisissez un nom dans la zone « Nouveau paramétrage… », puis validez par la touche Entrée ou par le bouton d'enregistrement placé à droite de la zone (info-bulle « Enregistrer comme nouveau paramètre (Entrée) »). | | **Reprendre un paramétrage** | Cliquez sur son nom dans la liste. Le formulaire se remplit avec ses critères, y compris le format de sortie, et le nom s'affiche dans la zone d'en-tête. Une icône d'enregistrement placée à côté du nom (info-bulle « Modifié – mettre à jour « nom » (Entrée) ») permet de remettre à jour le paramétrage chargé avec les critères affichés. | bouton **\[Générer l'édition]** Il se trouve dans le pied du panneau et lance la génération du document dans le format que vous avez retenu. bouton **\[Retour au paramétrage]**, bouton **\[Ouvrir dans un onglet]**, bouton **\[Excel]** et bouton **\[Pdf]** ne sont pas affichés à l'ouverture : le panneau les prévoit après la génération. --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question. Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters: ``` GET https://help.ingeneo.septeo.com/ingeneo-compta/compta-expert/editions/bilan.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.