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# Régularisations de charges
{% hint style="info" %}
**Où le trouver :** Menu **Révision › Révision**
{% endhint %}
{% hint style="success" %}
**En bref** — Cette feuille prépare les régularisations de charges de fin d'exercice : charges à payer, factures non parvenues, avoirs à recevoir et charges constatées d'avance.
* Pour créer une régularisation : bouton \[+ Nouveau], renseignez la fiche, puis bouton \[Enregistrer].
* Pour comptabiliser plusieurs régularisations : sélectionnez-les dans la colonne de gauche, puis bouton \[Comptabiliser et valider].
* Pour valider sans écriture : bouton \[Valider].
{% endhint %}
Cet écran vous permet de préparer les régularisations de charges de fin d'exercice : les charges à payer, les factures non parvenues, les avoirs à recevoir et les charges constatées d'avance. Vous saisissez une fiche par régularisation ; le logiciel calcule les montants de TVA et de TTC, et peut ensuite comptabiliser l'écriture correspondante.
Écran « Révision » de la nouvelle interface
Contrairement aux autres feuilles de calcul, cet écran n'est pas une feuille unique que vous remplissez : c'est un **panneau** qui regroupe, par type d'opération, les régularisations saisies, **chacune ayant sa propre fiche**. Ce panneau, « Régularisations de charges et de produits », est commun aux deux familles : il s'ouvre sur l'onglet **Charges** depuis la ligne « Régularisations de charges » de la liste des feuilles de travail.
## Comment ouvrir l'écran
Bouton [+ Nouveau]
Rubrique « Rubrique « Informations générales » »
Rubrique « Rubrique « Situation initiale » »
Rubrique « Rubrique « Ecriture » »
Il n'y a plus d'entrée de menu « Feuilles de calcul > Régularisations de charges ». Dans l'écran Révision, cliquez sur la carte **« 33 feuilles de travail »** du bandeau du haut (le nombre peut varier) : la **liste** des feuilles s'ouvre en tiroir, avec une zone « Rechercher une feuille… », des filtres de statut et les colonnes **Intitulé**, **Descriptif** et **Statut**. Cherchez la ligne « Régularisations de charges » (sur le dossier consulté, elle figure sur la seconde page de la liste ; son statut y est « Aucune ») et cliquez sur son **crayon** : un **panneau** s'ouvre à droite. Son en-tête porte « Régularisations de charges et de produits », puis « FLORE ET SENS SAS · Exercice 2026 » (votre société et votre exercice), avec une croix de fermeture. La ligne « Régularisations de produits » de la liste ouvre le même panneau sur l'onglet **Produits**.
**a) Les onglets et les blocs par type d'opération**
Dans la colonne de gauche du panneau, deux onglets, **Charges** et **Produits**, portent chacun un compteur de régularisations (« Charges 0 » et « Produits 0 » sur le dossier consulté). L'onglet **Charges** présente quatre blocs, dans cet ordre : « Charges constatées d'avance », « Factures non parvenues », « Charges à payer » et « Avoirs à recevoir ». Chaque bloc a son compteur et son bouton **\[+ Nouveau]** ; un bloc vide affiche « Aucune régularisation ».
Il n'y a pas de liste déroulante « Type d'opération » ni de bouton **\[Annuler le filtre]** : tous les types sont visibles en même temps, et le type d'opération se choisit en cliquant sur le \[+ Nouveau] du bloc voulu.
**b) La zone de liste, la recherche et la sélection**
Il n'y a pas de grille à colonnes : chaque bloc de la colonne de gauche liste ses régularisations.
En haut de la colonne de gauche, la zone « Rechercher un compte ou un libellé » sert à retrouver une régularisation. La zone de droite affiche « Aucune régularisation sélectionnée » : « Choisissez une régularisation à gauche, ou créez-en une avec « Nouveau » dans le type d'opération voulu. » Tant qu'aucune régularisation n'a été saisie, chaque bloc affiche « Aucune régularisation ».
Au bas de la colonne de gauche figurent une case « Tout sélectionner » suivie d'un compteur (« 0 sélectionnée »), les boutons \[Valider] et \[Comptabiliser et valider] et une corbeille (« Supprimer la sélection »). Ces commandes sont grisées tant qu'aucune régularisation n'est sélectionnée.
**c) Les commandes du panneau**
bouton **\[+ Nouveau]**
Il ouvre, dans la zone de droite, la fiche de création d'une régularisation du type du bloc. Le titre de la fiche est « Nouvelle régularisation de charge » pour les quatre types ; une pastille au-dessus du titre rappelle le type (par exemple « Charge · Charges à payer »).
**Icône imprimante (édition)**
À droite de la zone de recherche, l'imprimante (infobulle « Édition des régularisations de charges »). Elle ouvre la fenêtre « Edition des régularisations de charge », qui rappelle la feuille « Régularisations de charges » et son statut (« Aucune » sur le dossier consulté). Vous y choisissez le **Format :** — **Html**, **Pdf** ou **Excel**, le logiciel proposant **Html** — et indiquez par un interrupteur si vous souhaitez **Tronquer les libellés trop longs :** (activé par défaut) ; le bouton **\[Edition]** lance le document, le bouton **\[Annuler]** ferme la fenêtre. Elle édite les régularisations de charges.
bouton **\[Valider]**
Il valide les régularisations sélectionnées dans la colonne de gauche.
bouton **\[Comptabiliser et valider]**
Il génère l'écriture comptable des régularisations sélectionnées et les valide dans le même mouvement : la comptabilisation et la validation ne sont pas deux actions séparées.
**Baguette « Création automatique »**
Le bloc « Charges constatées d'avance » porte, à côté de son \[+ Nouveau], une baguette dont l'infobulle est « Création automatique : Charges constatées d'avance ». Elle est toujours présente, sur ce seul bloc, sans condition de filtre. Elle ouvre une fenêtre « Création automatique » qui explique : « Cette opération va créer automatiquement les feuilles de travail relatives aux charges constatées d'avances sur le fondement des écritures contenant un compte de charge et une période d'effet. Vous aurez ensuite la possibilité de modifier individuellement chaque feuille puis de procéder à la génération des écritures. » La fenêtre propose une zone **Date de calcul des CCA :** (31/12/2026 à l'ouverture, sur le dossier consulté) et les boutons \[Annuler] et \[Confirmer]. La création automatique génère les régularisations en série, sans les saisir une par une.
**Corbeille « Supprimer la sélection »**
Elle supprime les régularisations sélectionnées dans la colonne de gauche.
**Roue « Paramétrage des comptes de révision »**
La roue du pied du panneau (infobulle « Paramétrage des comptes de révision : Régularisations de charges »). Elle ouvre à droite le tiroir « Paramétrage des comptes de révision », commun à toutes les feuilles : à gauche la liste des rubriques (celle de la feuille, « Régularisations de charges », est sélectionnée d'office, avec « 5 paramètres »), à droite les cinq comptes que les écritures de régularisation utiliseront : **Factures non parvenues :**, **Avoirs à recevoir :**, **Charges constatées d'avance :**, **Charges à payer :** et **TVA sur FNP et AAR :**.
Chaque ligne dispose d'une zone de numéro de compte, d'un bouton \[+], d'une loupe de recherche dans le plan comptable et de l'intitulé du compte en lecture seule à sa droite ; une ligne dont le compte a été modifié porte la mention « Personnalisé ». Le bouton **\[Rétablir la rubrique]** figure en haut à droite de la rubrique.
Le pied du tiroir indique « Tout est enregistré » et porte deux boutons : le bouton **\[Enregistrer]** conserve le paramétrage, et le bouton **\[Charger les valeurs par défaut]** — dont l'infobulle précise « Charge les valeurs prévues et vérifie que les comptes existent dans le plan comptable du dossier. Un compte absent est signalé sur sa ligne. Rien n'est enregistré avant de cliquer sur Enregistrer. » — remplace votre saisie par les comptes préconisés. Il n'y a plus de bouton \[Annuler] : une croix en haut à droite referme le tiroir.
**d) La fiche d'une régularisation**
La fiche s'affiche dans la zone de droite du panneau. Elle comporte deux rubriques, dans cet ordre : « Informations générales », puis une rubrique de montants dont **le titre et les champs changent selon le type d'opération** (« Montants » ou « Situation initiale »). La rubrique « Ecriture » n'est plus un bloc du formulaire : c'est la carte « ÉCRITURE » placée en bas de la colonne de droite (voir g).
Les champs marqués d'un astérisque sont obligatoires.
**e) Rubrique « Informations générales »**
Cette rubrique est la même pour les quatre types d'opération, à l'exception de son deuxième champ de compte.
| Champ | Ce qu'il faut savoir |
| -------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **N° de compte de charge** |
Saisissez le compte, ou utilisez le bouton \[+] ou la loupe de recherche placés à sa droite. Le logiciel affiche l'Intitulé du compte : en regard, en lecture seule. Le deuxième champ de compte dépend du type d'opération : - pour les charges à payer : N° de compte de charge à payer :, obligatoire. Le compte retenu par le paramétrage des comptes de révision (roue du pied du panneau) pour les charges à payer s'y affiche en filigrane, à titre de valeur par défaut ; il vaut 468600000000 dans le paramétrage standard ; - pour les factures non parvenues, les avoirs à recevoir et les charges constatées d'avance : N° de compte auxiliaire :, facultatif, avec l'infobulle « Le compte auxiliaire est facultatif. ». Comme le premier, ce champ dispose d'un bouton \[+], d'une loupe de recherche et d'un Intitulé du compte : en lecture seule à sa droite.
|
| **Libellé de l'écriture** | C'est le libellé que portera l'écriture comptable. |
| **Numéro de pièce** | — |
| **Pièce jointe** | À droite, le pictogramme « Épingle » vous permet de rattacher un document à la régularisation. Ses commandes portent les infobulles « Lier un document », « Visualiser le document » et « Supprimer le document ». |
| **Commentaire** | Sur plusieurs lignes. |
| **Comptabilisé** | En lecture seule, à droite. Il indique « Non » tant que l'écriture n'a pas été générée. |
| **Mode de création** | En lecture seule. Il indique « Manuel » pour une régularisation que vous avez saisie vous-même. |
**f) La rubrique de montants, selon le type d'opération**
C'est ici que les quatre types diffèrent le plus : le **titre** de la rubrique lui-même change.
**Charges à payer** — rubrique « Situation initiale » : **Montant HT de référence :** (obligatoire), **Début de période :** (obligatoire ; le calendrier s'ouvre au clic dans le champ), **Fin de période :** (obligatoire ; le calendrier s'ouvre au clic dans le champ ; son infobulle précise « Il est attendu la période du fait générateur à l'origine de la charge. »), **Montant CAP à la date de révision :** (en lecture seule, calculé), **Montant CAP confirmé :** (obligatoire) et **Taux de TVA :** (liste déroulante, suivie du signe %).
**Factures non parvenues** — rubrique « Montants » : **Montant HT de référence :** (obligatoire), **Début de période :** (obligatoire), **Fin de période :** (obligatoire, **préremplie avec la date de fin du dossier de révision**), **Montant FNP à la date de révision :** (en lecture seule), **Montant FNP confirmé :** (obligatoire) et **Taux de TVA :**.
**Charges constatées d'avance** — rubrique « Situation initiale » : **Montant HT de référence :** (obligatoire), **Début de période :** (obligatoire), **Fin de période :** (obligatoire, vide par défaut), **Montant CCA à la date de révision :** (en lecture seule) et **Montant CCA confirmé :** (obligatoire). **Ce type n'a pas de champ de taux de TVA.**
**Avoirs à recevoir** — rubrique « Situation initiale » : la rubrique se réduit à deux champs, **Montant HT de l'AAR :** (obligatoire) et **Taux de TVA :**. **Ce type ne comporte ni période ni montant confirmé.**
Là où un taux est proposé, la liste **Taux de TVA :** (choix : « Taux normal », « Tx réduit 10 », « Tx part. 2,1 », « TVA 5,5% ») apparaît grisée à l'ouverture de la fiche vide.
**g) La carte « ÉCRITURE »**
La carte « ÉCRITURE » se trouve en bas de la colonne de droite. Tant que la régularisation n'a pas été comptabilisée, elle porte une pastille « Non comptabilisée » et un message : « Champ obligatoire » à l'ouverture d'une fiche vide. L'écriture générée par le bouton \[Comptabiliser et valider] s'y affiche ensuite.
**h) Le pied du panneau**
Le pied du panneau porte, à gauche, une pastille orange « Non validée » et, à droite, de gauche à droite : la roue « Paramétrage des comptes de révision », **\[Comptabiliser et valider]**, **\[Valider]** et **\[Enregistrer]**. Ce sont les mêmes pour les quatre types d'opération. Tant qu'aucune fiche n'est ouverte dans la zone de droite, le pied ne porte que la roue.
bouton **\[Enregistrer]**
Il enregistre la régularisation. Si un champ obligatoire est resté vide, le logiciel l'encadre en rouge et l'enregistrement n'a pas lieu ; aucun message général n'est affiché, c'est l'encadré rouge qui vous signale le champ à compléter.
bouton **\[Valider]**
Il valide la régularisation en cours de saisie.
bouton **\[Comptabiliser et valider]**
Il génère l'écriture comptable de la régularisation et la valide dans le même mouvement.
**Croix « Fermer » de l'en-tête**
Le pied n'a plus de bouton \[Fermer] : la croix de l'en-tête referme le panneau et vous ramène à la liste des feuilles de travail. Refermée sur une fiche vide, elle n'a demandé aucune confirmation ; le cas d'une fiche commencée n'a pas été revérifié. Le panneau n'a pas de bouton qui ramène à la seule liste des régularisations : pour passer à une autre régularisation, cliquez-la dans la colonne de gauche ou utilisez le \[+ Nouveau] du type voulu.
L'onglet « Produits » du même panneau est le symétrique de celui-ci, pour les produits (page « Feuilles de calcul > Régularisations de produits »).
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# Agent Instructions
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