> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.ingeneo.septeo.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.ingeneo.septeo.com/ingeneo-compta/gestion-commerciale/achats/reglements-2.md). # Règlements fournisseurs {% hint style="info" %} **Où le trouver :** Menu **Achats › Règlements** {% endhint %} {% hint style="success" %} **En bref** — Cet écran enregistre les règlements versés à vos fournisseurs et les affecte aux factures d'achat qu'ils payent, fournisseur par fournisseur. * Pour enregistrer un paiement : choisissez le fournisseur en haut à gauche, puis bouton \[Créer un règlement]. * Pour imputer un règlement aux factures : bouton \[Valider l'affectation]. {% endhint %} Cette option permet d'enregistrer les règlements que vous versez à vos fournisseurs et de les affecter aux factures d'achat qu'ils viennent payer. Vous y suivez ainsi le solde restant dû à chaque fournisseur.
Écran Règlements

Écran « Règlements » de la nouvelle interface

Ce n'est pas un écran de pièce commerciale : il n'y a ni liste de pièces, ni fiche à ouvrir. L'écran est divisé en deux parties : à gauche, sous le titre « Règlements en cours », les règlements que vous avez enregistrés ; à droite, sous le titre « Factures à régler », les factures qui n'ont pas encore été totalement payées. Votre travail consiste à rapprocher les unes des autres. La chaîne « Achats » fonctionne sur le même principe que la chaîne « Ventes » : reportez-vous à l'aide du menu « Ventes », option « Règlements », pour le principe général de l'affectation. La présente page ne traite que de l'écran des règlements fournisseurs. ## Deux filtres masquent des lignes dès l'ouverture de l'écran C'est le point à connaître avant tout autre, faute de quoi vous croirez l'écran vide ou incomplet. | Champ | Ce qu'il faut savoir | | ----------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | 1. **Éléments totalement affectés** | Cet interrupteur se trouve sur la ligne du fournisseur, à droite de sa raison sociale (il n'y a plus de menu « Filtres spéciaux ») ; il est désactivé à l'ouverture. Seuls les règlements qui n'ont pas été totalement affectés, et les factures qui ne sont pas totalement payées, vous sont donc présentés. | | **Fournisseur** | Les deux parties de l'écran ne concernent JAMAIS qu'un seul fournisseur, celui dont le code figure en haut à gauche. Et ce code est prérempli par le logiciel à l'ouverture : il se positionne d'office sur le premier fournisseur ayant des règlements ou des échéances à pointer. Les règlements et les factures de tous les autres fournisseurs ne sont donc pas affichés. Pour changer de fournisseur, saisissez-le dans le champ « Rechercher un fournisseur… », ou utilisez le pictogramme « Loupe » dont l'infobulle est « Recherche avancée » et qui ouvre une fenêtre de recherche. La zone en lecture seule placée à droite du champ rappelle la raison sociale du fournisseur retenu. | | **Total à affecter** | Indicateur calculé par le logiciel, en lecture seule, affiché, en orange, dans un bloc encadré en haut à gauche de l'écran. Il totalise ce qui reste à affecter pour le fournisseur retenu. Un second indicateur, « Solde global à régler », est placé à sa droite dans le même bloc ; il affiche 0,00 tant que le volet de droite est vide. | ## La partie gauche : « Règlements en cours » Chaque ligne est un règlement que vous avez enregistré. Les colonnes sont, dans l'ordre : **Montant**, **Date**, **Mode de règlement**, **Libellé** et **Reste à affecter**. Il n'y a pas de case à cocher affichée : un clic sur une ligne sélectionne le règlement (la ligne est surlignée et les cases « Montant affecté (sélection) » et « Affectations précédentes (sélection) » passent de « — » à des montants), un nouveau clic le désélectionne. Deux pictogrammes apparaissent lorsque vous survolez la ligne : * « Modifier » (un crayon) ouvre la fenêtre « Saisie règlement » sur le règlement de la ligne, décrite plus bas ; * « Supprimer » (une corbeille). Cette partie de l'écran ne se comporte pas comme les listes habituelles du logiciel : il n'y a ni pagination, ni tri des colonnes, ni personnalisation des colonnes, ni pictogrammes d'en-tête. ## La partie droite : « Factures à régler » Chaque ligne est une facture d'achat du fournisseur retenu qui reste à payer, en tout ou partie. Les colonnes sont, dans l'ordre : **Date pièce**, **N° pièce**, **Montant**, **Règlements précédents**, **Montant affecté**, **Solde à régler** et **Echéance**. **Règlements précédents** vous rappelle ce qui a déjà été payé sur cette facture lors de séances précédentes, **Montant affecté** ce que vous êtes en train de lui affecter, et **Solde à régler** ce qui resterait dû. Aucun pictogramme n'est proposé sur ces lignes ; la sélection se fait par un clic sur la ligne, après avoir sélectionné un règlement à gauche (sans règlement sélectionné, le message rouge « Veuillez tout d'abord sélectionner un règlement. » s'affiche et rien n'est sélectionné). Sélectionner une facture lui affecte aussitôt le montant du règlement : les colonnes **Montant affecté** et **Solde à régler** de la facture, les cases « Montant affecté (sélection) » et « Affectations précédentes (sélection) » et l'indicateur « Total à affecter » se mettent à jour, et un lien « Tout désélectionner » remplace « Tout sélectionner (n) » sous le tableau. Comme la partie gauche, cette partie n'a ni pagination, ni tri, ni pictogrammes d'en-tête. ## Les cases « Montant affecté (sélection) » et « Affectations précédentes (sélection) » En haut à droite de l'écran, ces deux cases encadrées, de style neutre, récapitulent le règlement que vous avez sélectionné dans la partie gauche : **Montant affecté** et **Affectations précédentes**. Tant qu'aucun règlement n'est sélectionné, elles affichent « — ». ## Redimensionner et replier la partie gauche La séparation entre les deux parties de l'écran se déplace à la souris : vous pouvez élargir la partie gauche ou la réduire, la partie droite s'ajustant en conséquence. Un double-clic sur la séparation rétablit la taille par défaut. La séparation ne porte qu'une poignée : il n'y a pas de chevron de repli. ## Bouton \[Créer un règlement]
Règlements fournisseurs, Bouton [Créer un règlement]

Bouton [Créer un règlement]

Placé en bas à droite de l'écran, il ouvre la fenêtre « Saisie règlement » pour enregistrer un règlement au bénéfice du fournisseur retenu en haut de l'écran. Tant qu'aucun fournisseur n'est retenu, il n'ouvre rien et affiche le message « Veuillez sélectionner un fournisseur. ». Les champs sont les suivants : | Champ | Ce qu'il faut savoir | | --------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Montant** | — | | **Date** | Le logiciel propose la date du jour ; elle doit être comprise dans la période de saisie définie pour le dossier annuel en cours. | | **Mode de règlement** | Choisissez dans la liste : « Chèques », « Carte bancaire », « Prélèvement », « Virement », « Espèces », « Ticket Restaurant », « Ecart de règlement - », « Ecart de règlement + », « Import règl. compta » ou « Import remb. compta ». Ces modes se définissent dans le menu « Fichiers », option « Modes de règlement ». | | **Libellé** | Le logiciel le prérenseigne avec la raison sociale du fournisseur ; vous pouvez le modifier. | Le Bouton \[Solde] est placé à côté de la zone **Montant :**, dont il sert à renseigner la valeur. Deux boutons ferment la fenêtre, en bas à droite : Bouton \[Enregistrer et fermer] et Bouton \[Annuler]. ## Consulter un règlement déjà enregistré L'icône « Modifier » (le crayon) de la partie gauche ouvre la même fenêtre « Saisie règlement », mais elle se présente alors tout autrement, et c'est normal : * les quatre champs **Montant**, **Date**, **Mode de règlement** et **Libellé** sont TOUS en lecture seule : un règlement enregistré ne se modifie pas ; * trois informations supplémentaires apparaissent, elles aussi en lecture seule : **Affectations précédentes**, **Montant affecté** et **Reste à affecter**. Elles vous disent où en est l'affectation de ce règlement ; * le seul bouton proposé est Bouton \[Annuler]. Il n'y a ni bouton d'enregistrement ni bouton de solde. Cette fenêtre est donc, sur un règlement existant, un simple écran de consultation. Pour corriger un règlement erroné, supprimez-le à l'aide de l'icône « Supprimer » (la corbeille) de sa ligne et saisissez-le de nouveau. ## Bouton \[Valider l'affectation] C'est le seul bouton de l'écran qui enregistre votre travail : tout le reste — sélections, ouverture des fenêtres, redimensionnement de la partie gauche — se fait sans quitter la page. Pour affecter un règlement, sélectionnez-le d'un clic dans la partie gauche, puis sélectionnez de même dans la partie droite la ou les factures qu'il vient payer, et cliquez enfin sur ce bouton. --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question. Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters: ``` GET https://help.ingeneo.septeo.com/ingeneo-compta/gestion-commerciale/achats/reglements-2.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.