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# États financiers
{% hint style="info" %}
**Où le trouver :** Panneau **Paramètres** › **Modèles** › **Documents** › **États financiers**
{% endhint %}
Un modèle d'état financier décrit la présentation d'une édition comptable : ses colonnes, sa ligne d'en-tête et ses lignes de détail (compte, écriture, ventilation analytique). Il existe quatre types de modèle : **Compte de résultat**, **SIG** (soldes intermédiaires de gestion), **Bilan** et **Indicateur**.
Dans une plaquette, vous insérez un état financier par l'élément « État financier » : vous y choisissez le type de modèle, puis le modèle d'édition parmi ceux de ce type (voir la page « Plaquettes »). Les modèles se gèrent dans le panneau « Paramètres », par la navigation de gauche : rubrique « Modèles », puis « Documents », entrée « États financiers ». Ce panneau est global : vous l'ouvrez de la même façon depuis chaque module.
## La liste des modèles
L'écran est signalé « Propre au dossier annuel » et porte ce bandeau : « Un modèle d'état financier décrit la présentation d'une édition comptable : ses colonnes, sa ligne d'en-tête et ses lignes de détail (compte, écriture, ventilation analytique). »
Au-dessus de la grille :
* le champ « Rechercher un état financier… » (raccourci « / ») ;
* le bouton **\[Filtres]** ;
* la liste **Type de modèle** (Compte de résultat, SIG, Bilan, Indicateur), qui restreint l'affichage à un type ;
* le bouton **\[Vue]** (raccourci Ctrl+Maj+V), qui permet d'enregistrer une présentation (« MES VUES ») et de choisir les colonnes affichées ; « Rétablir les colonnes d'origine » revient à l'affichage initial et bouton **\[Appliquer]** valide ;
* le bouton **\[Exporter]**.
La grille affiche par défaut le **Libellé** (tri croissant), le **Type de modèle** et la **Description**, puis une colonne de commandes, le menu « Autres actions ». Le choix des colonnes permet d'afficher aussi la date de création, la date de modification, « Modèle éditeur » et le compte de rattachement.
Les modèles fournis par l'éditeur ont un libellé écrit entre astérisques, par exemple « *Bilan BIC* », « *Bilan Association* » ou, pour les indicateurs, « *Achats - Frais accessoires* ». Leur description indique la date de leur dernière mise à jour. Le menu « Autres actions » d'un modèle de l'éditeur propose **Dupliquer** et **Supprimer**, sans « Modifier ».
Quand une ligne est cochée, une barre apparaît au pied de la grille : « n état financier sélectionné · Tout désélectionner », avec bouton **\[Supprimer]** et bouton **\[Exporter]**. La pagination s'accompagne de « Sélectionner la page » et « Tout sélectionner ».
Le pied de l'écran porte bouton **\[Créer un état financier]** et bouton **\[Charger les nouveaux modèles]**.
## La fiche d'un modèle
La fiche s'ouvre par bouton **\[Créer un état financier]**. Une flèche de retour « ‹ » figure dans la barre d'onglets, et le bouton **\[Enregistrer]** termine la fiche. Si vous quittez la fiche alors que des champs sont saisis, le logiciel ouvre la fenêtre « Modifications non enregistrées » : « Attention, vous avez des modifications non enregistrées. Souhaitez-vous continuer ? », avec bouton **\[Continuer sans enregistrer]** (en rouge) et bouton **\[Enregistrer et quitter]**.
La fiche comporte trois rubriques.
**Rubrique « Informations générales ».**
| Champ | Ce qu'il faut savoir |
| ---------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Libellé** | (astérisque), un texte. Le libellé doit être unique, et le logiciel le limite à 50 caractères. |
| **Description** | Une zone de texte. |
| **Type de modèle** | Des boutons exclusifs, **Compte de résultat** (choix par défaut), **SIG**, **Bilan** et **Indicateur**. Le type conditionne le corps du modèle. |
| **Nombre de colonnes** | Ce champ n'apparaît que pour le type « Indicateur ». Il propose de 1 à 15 colonnes (1 par défaut).
Rubrique « Mise en forme des lignes ». Un tableau à trois colonnes (Type de ligne, Mise en forme, Libellé) règle l'aspect des lignes que le logiciel produit lui-même. Il compte quatre lignes : En-tête, Détail de compte, Détail d'écriture et Détail analytique. Pour chacune, la liste « Mise en forme » propose des présentations — par exemple « Normal », « Gras » ou « Italique », sur fond blanc, bandeau, menu ou grille, à différentes intensités. Les libellés (« Mise en forme des lignes d'en-tête », etc.) sont en lecture seule.
Rubrique « Corps du modèle ». Elle présente les lignes du modèle ; sa forme dépend du type.
Compte de résultat et SIG : une grille de six colonnes, Type de ligne, Mise en forme, Libellé, Agrégats, Réf et Détail. Une ligne « Autre ligne » est proposée par défaut. Agrégats porte le calcul de la ligne, avec un crayon qui ouvre sa fenêtre de saisie ; Réf est la référence de la ligne, repérée par une pastille « A », « B »… ; Détail est un interrupteur dont l'infobulle précise : « Afficher le détail des comptes pour cette ligne (uniquement si l'édition est lancée avec l'option 'Avec le détail des comptes') » ; il est activé par défaut pour un compte de résultat. Chaque ligne porte les icônes « Insérer » (+) et « Effacer » (corbeille). bouton \[Nouvelle ligne] ajoute une ligne à la fin.
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| **Bilan** | Deux corps, **Actif** et **Passif**, chacun avec sa grille et son bouton **\[Nouvelle ligne]**. La grille de l'Actif porte deux colonnes d'agrégats, **Agrégats 1** et **Agrégats 2**, chacune suivie de sa colonne de référence ; celle du Passif n'en porte qu'une, **Agrégats**. |
| **Indicateur** | Le champ « Nombre de colonnes » détermine le nombre de colonnes de valeurs ; la grille affiche en haut un champ de libellé pour chaque colonne supplémentaire. |
**Les contrôles à l'enregistrement.** Le logiciel refuse d'enregistrer un modèle :
* dont le libellé est déjà utilisé (« Libellé déjà utilisé ») ;
* qui, pour un compte de résultat ou des SIG, ne comporte pas exactement une ligne de chiffre d'affaires et une ligne de résultat ; pour un bilan, qui ne comporte pas exactement une ligne de total actif et une ligne de total passif ;
* dans lequel une même racine de compte figure dans plusieurs agrégats (« Les comptes de racines … sont présents plusieurs fois. ») ;
* dont un agrégat reprend une ligne inexistante ou postérieure à lui.
Les lignes du type « Ligne sans contrôle » échappent au contrôle des racines de compte en double : vous pouvez y reprendre des comptes déjà utilisés ailleurs dans le modèle, par exemple pour un récapitulatif.
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# Agent Instructions
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