> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.ingeneo.septeo.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.ingeneo.septeo.com/ingeneo-compta/supervision-transfert-banque/parametres-panneau/regles-de-traduction.md). # Règles de traduction {% hint style="info" %} **Où le trouver :** Panneau **Paramètres** › **Données** › **Intégrations et workflow** › **Règles de traduction** {% endhint %} {% hint style="success" %} **En bref** — Cet écran tient les règles de traduction communes au cabinet : chacune reconnaît des lignes de relevé bancaire selon vos critères et leur inscrit une affectation. * Pour créer une règle : bouton \[Nouveau], renseignez le Libellé, au moins un critère et une affectation, puis bouton \[Enregistrer]. * Pour supprimer des règles : cochez-les, puis bouton \[Supprimer]. {% endhint %} Cette option vous permet de tenir la liste de vos règles de traduction. Une règle de traduction décrit une ligne de relevé bancaire à reconnaître — par son libellé, sa référence, son montant, son sens ou son code interbancaire — et l'affectation à porter sur les lignes qui répondent à tous ces critères.
Écran Règles de traduction

Écran « Règles de traduction » de la nouvelle interface

L'affectation portée est soit l'un des types d'affectations que vous avez créés dans l'écran « Affectations (Cabinet) », voisin de celui-ci dans le panneau « Paramètres », soit un texte que vous saisissez librement. Les règles de traduction sont communes à l'ensemble de votre cabinet. Cet écran ne figure plus dans la barre de menus du module : il se trouve dans le panneau « Paramètres », que vous ouvrez par l'entrée « Paramètres » en bas de la barre latérale (hors tableau de bord, cette barre est masquée : cliquez sur le bord gauche de l'écran pour l'ouvrir). Choisissez la rubrique « Données », puis, dans le menu déroulant « Intégrations et workflow », l'entrée « Règles de traduction (Cabinet) ». Ne la confondez pas avec l'entrée « Règles de traduction », placée juste au-dessus, qui tient les règles d'un dossier. En tête de l'écran, le panneau rappelle « Vaut pour tout le cabinet ». Ces règles sont appliquées par le logiciel dans le module « Banque » : à l'intégration d'un relevé bancaire, lorsque les écritures comptables sont préparées, et à la demande depuis l'écran des relevés. Elles y sont appliquées en deux temps : d'abord les règles de ce module, communes à votre cabinet, puis celles propres au dossier. Une ligne de relevé ne reçoit qu'une seule règle, même lorsque plusieurs la reconnaissent : une fois traduite, elle n'est plus modifiée par les autres. ## La liste des règles de traduction L'écran s'ouvre sur la liste de vos règles. Il n'y a ni zone de filtre au-dessus de la liste, ni onglet. Les deux colonnes sont triables : cliquez sur l'en-tête de la colonne pour trier. * **Libellé** : le nom que vous avez donné à la règle. C'est la colonne de tri initial, par ordre croissant. * **Descriptif** : le commentaire que vous avez pu saisir pour expliquer à quoi sert la règle. Ces deux colonnes sont les seules : la liste ne présente ni les critères de la règle, ni l'affectation qu'elle produit, ni la banque à laquelle elle s'applique. Il est donc préférable de renseigner le **Descriptif** de vos règles, faute de quoi vous devrez ouvrir chacune d'elles pour savoir ce qu'elle fait. L'en-tête de la première colonne comporte une case qui sélectionne toutes les lignes de la page affichée et une case qui étend la sélection à toutes les pages de la liste — son infobulle vous indique le nombre d'éléments sélectionnés, « Aucun élément sélectionné. » tant que vous n'avez rien coché. Le pictogramme « Roue crantée », qui ouvre la personnalisation des colonnes, est placé juste au-dessus de la liste, à gauche. Tant qu'aucune règle n'a été créée, la liste est vide et le logiciel affiche « Aucun élément à afficher. ». ## Les boutons de la liste
Règles de traduction, Bouton [Nouveau]

Bouton [Nouveau]

bouton **\[Nouveau]** Vous ouvrez la fiche de création d'une nouvelle règle de traduction. bouton **\[Supprimer]** Vous supprimez en une fois toutes les règles dont vous avez coché la case. Ce bouton reste proposé même lorsque la liste est vide et qu'aucune ligne n'est cochée. ## La fiche d'une règle — rubrique « Informations générales »
Règles de traduction, Rubrique « rubrique « Informations générales » »

Rubrique « rubrique « Informations générales » »

| Champ | Ce qu'il faut savoir | | ---------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |

1. Libellé
Obligatoire

| Champ obligatoire, de 30 caractères au maximum, et qui doit être différent de celui de vos autres règles : si vous reprenez un libellé existant, le logiciel refuse l'enregistrement et affiche « Ce libellé est déjà utilisé. ». | | 2. **Descriptif** | Commentaire libre, sur une seule ligne, de 30 caractères au maximum. | | 3. **Archivage automatique** | Interrupteur proposé à « Non ». | ## La fiche d'une règle — rubrique « Analyse et traduction »
Règles de traduction, Rubrique « rubrique « Analyse et traduction » »

Rubrique « rubrique « Analyse et traduction » »

C'est ici que vous décrivez la règle. La rubrique se lit en trois temps, annoncés par trois phrases : à quelles banques la règle s'applique, ce qu'elle doit reconnaître sur la ligne de relevé, et ce qu'elle inscrit. ## « La règle de traduction s'appliquera à toutes les banques sauf si vous indiquez ici un filtre sur le libellé de la banque » **Le libellé banque** : choisissez un opérateur — « Contient », « Commence par » ou « Finit par » — et saisissez à droite, dans le **Contenu de comparaison**, le texte recherché, sur 50 caractères au maximum. Laissez ces deux zones vides pour que la règle s'applique à toutes les banques. L'opérateur et le contenu vont ensemble : le logiciel refuse l'enregistrement si vous ne renseignez que l'un des deux. ## « Indiquez les critères recherchés sur la ligne de relevé de banque » | Champ | Ce qu'il faut savoir | | ------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Le libellé** | Le même jeu d'opérateurs — « Contient », « Commence par », « Finit par » — et son **Contenu de comparaison** à droite, sur 50 caractères au maximum. | | **La référence** | Les mêmes opérateurs, et sa **Référence de comparaison** à droite, sur 50 caractères au maximum. | | **Pour les lignes** | Trois boutons — « Indifférenciée », proposé par défaut, « Débit » et « Crédit » — pour ne retenir que les lignes d'un seul sens. | | **Le montant** | Un opérateur de comparaison numérique — « Egal = », « Inférieur ou égal <= », « Supérieur ou égal >= », « Strictement inférieur < » ou « Strictement supérieur > » — et sa **Valeur de comparaison** à droite. Là encore, l'opérateur et la valeur vont ensemble. | | **Pour le code interbancaire** | Saisissez le code recherché ; le logiciel vous propose les codes existants au fil de la frappe, et le pictogramme « Loupe » placé à sa droite ouvre une fenêtre de recherche. Un code qui n'existe pas est refusé, avec le message « Le code interbancaire est incorrect. ». | **Une règle doit porter au moins un de ces cinq critères** — libellé, référence, sens autre qu'« Indifférenciée », montant ou code interbancaire — sans quoi le logiciel refuse de l'enregistrer et affiche « Il faut définir au moins un critère. ». Le filtre sur le libellé de la banque, lui, ne compte pas comme critère : une règle qui ne porterait que ce filtre est refusée. Les critères se cumulent : une ligne de relevé n'est reconnue que si elle les respecte tous. ## « Si tous les critères sont respectés, indiquez l'affectation à faire figurer sur la ligne ou la valeur à inscrire dans l'affectation » | Champ | Ce qu'il faut savoir | | ---------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Renseigner l'affectation avec la valeur suivante** |

Choisissez dans cette liste l'un des types d'affectations créés dans l'écran « Affectations (Cabinet) » du panneau « Paramètres ». Ils y sont proposés par ordre alphabétique, précédés d'un choix vide.
Le mot ou, seul sur sa ligne, sépare ce choix du suivant.

| | **Renseigner l'affectation avec le texte suivant** | Saisissez ici le texte de votre choix, sur 50 caractères au maximum, plutôt que de désigner un type d'affectation. | **Ces deux zones s'excluent, et l'une des deux doit être renseignée.** Si vous les renseignez toutes les deux, le logiciel affiche « Vous ne pouvez renseigner qu'un seul type d'affectation. » ; si vous n'en renseignez aucune, il affiche « Vous devez renseigner une affectation. ». bouton **\[Enregistrer]** Placé en bas à droite, il enregistre la règle et vous ramène à la liste. **Pictogramme « Retour »** Placé à gauche de la barre d'onglets du panneau, il vous ramène à la liste sans enregistrer. --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question. Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters: ``` GET https://help.ingeneo.septeo.com/ingeneo-compta/supervision-transfert-banque/parametres-panneau/regles-de-traduction.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.