> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.ingeneo.septeo.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.ingeneo.septeo.com/ingeneo-pre-compta/gestion-des-entreprises/classeurs-comptables.md). # Comment créer et paramétrer un classeur comptable dans INGENEO PRECOMPTA ? Créer un classeur comptable dans INGENEO PRECOMPTA et régler sa pré-saisie comptable : journal par défaut, doublons, éléments comptables et options avancées. **Résumé :** Cette procédure permet de créer un classeur comptable pour une entreprise dans INGENEO PRECOMPTA et de régler la pré-saisie comptable de ses documents. Elle prend environ 4 minutes. Elle nécessite le droit `Autoriser l'accès au paramétrage de la comptabilité`. ## Objectif Dans INGENEO PRECOMPTA, un classeur comptable regroupe les documents d'une entreprise selon leur type. Il apparaît dans le menu `Bannettes`. Son paramétrage s'applique à la pré-saisie comptable de tous ses documents, en trois onglets : * `Paramétrage général` : ordre d'affichage, nom, journal par défaut et contrôle des doublons. * `Eléments comptables` : champs affichés et obligatoires en pré-saisie comptable. * `Paramétrage avancé` : outils IA, dépôt de document, enregistrement de document et alertes de vigilance. Dans INGENEO PRECOMPTA, plusieurs classeurs du même type permettent d'automatiser des besoins distincts. Exemple : si 50 % des factures d'achat d'une entreprise sont en dollars, créez un second classeur `Factures d'achat` avec le dollar comme devise par défaut. ## Prérequis * Droit de paramétrage : dans INGENEO PRECOMPTA, seul un utilisateur avec le droit [`Autoriser l'accès au paramétrage de la comptabilité`](/ingeneo-pre-compta/administration/detail-des-droits.md) peut créer et paramétrer un classeur comptable. * Profil d'entreprise : si un utilisateur a un profil d'entreprise, attribuez-lui le droit `Gérer les référentiels associés (ajouter, modifier, supprimer)` sur chaque nouveau classeur. Ce réglage se fait dans `Entreprises > Editer > Administration > Profil d'entreprise`. Sans ce droit, l'utilisateur ne voit pas le bouton d'édition du classeur. * Profil de site : un utilisateur avec un profil de site reçoit les droits associés au type du classeur. Si l'utilisateur a aussi un profil d'entreprise, le profil d'entreprise l'emporte. ## Étapes ### Créer un classeur comptable {% hint style="warning" %} Dans INGENEO PRECOMPTA, le type d'un classeur comptable ne peut plus être modifié après sa création. Pour changer de type, créez un nouveau classeur avec le bon type. {% endhint %} 1. Dans INGENEO PRECOMPTA, cliquez sur `Entreprises` dans le menu de gauche. 2. Sur l'écran `Entreprises`, sur la ligne de l'entreprise, cliquez sur `Editer`. 3. Dans l'onglet `Entreprise`, cliquez sur `Classeurs comptables`. 4. Cliquez sur `Ajouter`. 5. Dans le panneau `Créer un classeur comptable`, saisissez un nom explicite dans le champ `Nom`. 6. Dans le champ `Type`, sélectionnez `Factures d'achat`, `Factures de vente`, `Caisse`, `Banque` ou `Notes de frais`. 7. Cliquez sur `Enregistrer`. Le classeur est créé. Le panneau `Editer un classeur comptable` s'ouvre directement, avec les onglets `Paramétrage général`, `Eléments comptables` et `Paramétrage avancé`. ### Ouvrir le paramétrage d'un classeur existant Dans INGENEO PRECOMPTA, le panneau `Editer un classeur comptable` s'ouvre de deux façons : * Dans `Entreprises > Editer > Entreprise > Classeurs comptables`, cliquez sur le bouton d'édition (icône crayon orange) sur la ligne du classeur. * Dans le menu `Bannettes`, sélectionnez l'entreprise et le classeur. Cliquez sur l'icône à 3 traits horizontaux, à droite entre les classeurs et les documents, puis sur `Paramétrage du classeur`. ### Régler le paramétrage général Dans INGENEO PRECOMPTA, l'onglet `Paramétrage général` du panneau `Editer un classeur comptable` contient le bloc `CONFIGURATION` : | Champ | Effet | | -------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | `Ordre d'affichage` | Position du classeur dans le menu `Bannettes` et dans la liste `Classeurs comptables` de l'entreprise. | | `Nom` | Nom du classeur. | | `Journal par défaut` | Obligatoire. Journal saisi automatiquement dans la pré-saisie comptable des documents du classeur, par exemple `ACH - Achats`. | | `Contrôle des doublons (à l'enregistrement)` | `Par défaut` : contrôle sur `Compte tiers`, `Date de facture`, `Numéro de facture` (si renseigné) et `Montant`, ainsi que sur `Numéro de pièce`. `Paramétrable` : contrôle sur les éléments choisis par l'utilisateur. | Avec `Paramétrable`, chaque paramètre réunit les éléments qui doivent être identiques pour identifier un doublon. Plusieurs paramètres peuvent être ajoutés : ils sont vérifiés en parallèle. 1. Dans le panneau `Editer un classeur comptable`, cliquez sur l'onglet `Paramétrage général`. 2. Sélectionnez l'`Ordre d'affichage`. 3. Sélectionnez le `Journal par défaut`. 4. Dans `Contrôle des doublons (à l'enregistrement)`, sélectionnez `Par défaut` ou `Paramétrable`. 5. Si vous avez sélectionné `Paramétrable`, cliquez sur `+` sous `Paramètres`. 6. Choisissez les éléments qui doivent être identiques pour identifier un doublon. 7. Cliquez sur `Enregistrer`. ### Choisir les éléments comptables Dans INGENEO PRECOMPTA, l'onglet `Eléments comptables` du panneau `Editer un classeur comptable` règle les champs de la pré-saisie comptable du classeur : * `Actif` : le champ est affiché en pré-saisie comptable. * `Obligatoire` : la pré-saisie comptable ne peut pas être enregistrée si le champ est vide. * `Autoriser la saisie sur les classes de compte :` et `Obliger la saisie sur les classes de compte :` : limitent le champ, ou le rendent obligatoire, aux lignes dont le compte commence par les classes choisies (par exemple 2, 6 ou 7). Ces réglages existent pour `PÉRIODICITÉ`, `CODES TVA` et `ANALYTIQUES`. Les autres éléments de l'onglet sont `DATE D'ÉCHÉANCE`, `NUMÉRO DE PIÈCE`, `MODE DE RÈGLEMENT`, `COLLECTIF`, `ETABLISSEMENT`, `INFORMATION COMPLÉMENTAIRE`, `QUANTITÉ #1`, `QUANTITÉ #2` et `LIBELLÉ DE PIÈCE`. Cinq éléments ont un fonctionnement particulier : | Élément | Fonctionnement | | -------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | `Libellé d'écriture` | Modèle du libellé d'écriture rempli automatiquement. Un clic droit dans le champ donne accès aux variables. `Majuscule obligatoire` met le libellé en majuscules. | | `NUMÉRO DE FACTURE` | Toujours affiché. L'interrupteur `Obligatoire` le rend obligatoire ou facultatif. | | Date de facture | Toujours affichée et toujours obligatoire. Elle n'apparaît pas dans l'onglet. | | `DEVISE` | Une fois `Actif` activé, une liste déroulante des devises apparaît. La devise choisie devient la devise par défaut du classeur. Sans choix, la devise par défaut est EUR. | | `ANALYTIQUES` | Propose aussi `Axe analytique par défaut :` et `Section analytique par défaut niveau 1 :`. | 1. Dans le panneau `Editer un classeur comptable`, cliquez sur l'onglet `Eléments comptables`. 2. Pour chaque élément à afficher, activez `Actif`. 3. Pour chaque élément à rendre obligatoire, activez `Obligatoire`. 4. Cliquez sur `Enregistrer`. ### Régler le paramétrage avancé du classeur Dans INGENEO PRECOMPTA, l'onglet `Paramétrage avancé` du panneau `Editer un classeur comptable` est propre au classeur. Il est distinct de l'onglet `Comptabilité > Paramétrage avancé` de l'entreprise. | Bloc | Interrupteur | Effet quand il est activé | | ---------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | `OUTILS IA` | `Activer la comptabilisation par ligne d'article` | Rend disponible l'option ligne par ligne sur un compte tiers. Cette option sert aux bénéfices agricoles. | | `DÉPÔT DE DOCUMENT` | `Activer le découpage automatique` | Un PDF qui contient plusieurs factures est découpé en plusieurs documents au dépôt. | | `DÉPÔT DE DOCUMENT` | `Activer la détection des pages blanches` | Les pages blanches sont supprimées au dépôt. | | `DÉPÔT DE DOCUMENT` | `Activer la rotation automatique de documents` | Les pages mal orientées sont redressées au dépôt. | | `DÉPÔT DE DOCUMENT` | `Préfixer les noms de fichier avec la date de réception` | La date de réception est ajoutée au début du nom du fichier déposé. | | `ENREGISTREMENT DE DOCUMENT` | `Activer la fonction « Ne pas exporter »` | En pré-saisie comptable, le document affiche l'interrupteur `Ne pas exporter`. Activé, il empêche l'export du document vers le logiciel comptable. | | `VIGILANCE` | `Alerter si la date de facture supérieure à la date d’échéance` | Un avertissement s'affiche si la date de facture est postérieure à la date d'échéance. | | `VIGILANCE` | `Afficher la validité de l’entreprise` | La pré-saisie comptable indique si l'entreprise du tiers est active ou radiée, d'après la base SIRENE. | | `VIGILANCE` | `Afficher les fenêtres d'avertissements lors de la détection d'une incohérence sur les lignes de TVA` | Un symbole d'attention (point d'exclamation dans un triangle) s'affiche sur la ligne de TVA incohérente avec les montants HT et TTC. | | `VIGILANCE` | `Contrôle IBAN sur les factures` | L'IBAN lu sur la facture est comparé à l'IBAN du compte tiers. Un écart est signalé. | | `VIGILANCE` | `Afficher la fenêtre d'avertissement lorsque la date de facture n'est pas comprise dans la période d'exercice en cours` | Une fenêtre d'avertissement s'ouvre si la date de facture est hors de l'exercice ouvert. Elle propose de forcer l'export : le document prend alors la date du premier jour de la prochaine période ouverte. | | `VIGILANCE` | `Choix d’un circuit de validation obligatoire pour tous les documents` | Chaque document du classeur doit passer par un circuit de validation avant l'export. | 1. Dans le panneau `Editer un classeur comptable`, cliquez sur l'onglet `Paramétrage avancé`. 2. Activez ou désactivez les interrupteurs voulus. 3. Cliquez sur `Enregistrer`. ### Dupliquer un classeur comptable Dans INGENEO PRECOMPTA, ouvrez `Entreprises > Editer > Entreprise > Classeurs comptables`. Sur la ligne du classeur, cliquez sur le bouton de duplication (icône bleu foncé à deux rectangles). Le nouveau classeur reprend tout le paramétrage du classeur d'origine. Son type peut être choisi et tous ses paramètres restent modifiables. ### Supprimer un classeur comptable {% hint style="warning" %} Dans INGENEO PRECOMPTA, la suppression d'un classeur comptable propose de supprimer ses documents. Pour conserver les documents, choisissez de les déplacer dans un autre classeur. {% endhint %} 1. Ouvrez `Entreprises > Editer > Entreprise > Classeurs comptables`. 2. Sur la ligne du classeur, cliquez sur le bouton de suppression (icône corbeille rouge). 3. Choisissez de supprimer les documents du classeur ou de les déplacer dans un autre classeur. ## Résultat attendu Dans INGENEO PRECOMPTA, le classeur apparaît dans `Entreprises > Editer > Entreprise > Classeurs comptables` avec son type, son nom, son créateur et sa date de création. Il apparaît aussi dans le menu `Bannettes`, à la position définie par `Ordre d'affichage`. La pré-saisie comptable de ses documents applique le journal par défaut, les éléments comptables et les options du paramétrage avancé du classeur. ## Erreurs fréquentes **Le type d'un classeur comptable ne peut pas être modifié.** Dans INGENEO PRECOMPTA, le type est fixé à la création du classeur. Créez un nouveau classeur avec le bon type. Le bouton de duplication permet de reprendre le paramétrage d'un classeur existant et de choisir un autre type. **Le bouton d'édition d'un classeur comptable n'apparaît pas.** Dans INGENEO PRECOMPTA, l'utilisateur a un profil d'entreprise sans le droit `Gérer les référentiels associés (ajouter, modifier, supprimer)` sur ce classeur. Attribuez ce droit dans `Entreprises > Editer > Administration > Profil d'entreprise`. **Impossible de créer ou de paramétrer un classeur comptable.** Dans INGENEO PRECOMPTA, l'utilisateur n'a pas le droit `Autoriser l'accès au paramétrage de la comptabilité`. Demandez à un administrateur d'ajouter ce droit à votre profil. **L'enregistrement d'un document est bloqué comme doublon.** Dans INGENEO PRECOMPTA, le `Contrôle des doublons (à l'enregistrement)` du classeur a détecté un document identique. Cliquez sur le bouton en forme d'œil pour afficher les doublons. Pour changer les critères, sélectionnez `Paramétrable` dans l'onglet `Paramétrage général` du classeur. **Un document n'est pas exporté vers le logiciel comptable.** Dans INGENEO PRECOMPTA, vérifiez que l'interrupteur `Ne pas exporter` du document est désactivé en pré-saisie comptable. Cet interrupteur n'existe que si `Activer la fonction « Ne pas exporter »` est activé dans le paramétrage avancé du classeur. **La date d'un document a changé à l'export.** Dans INGENEO PRECOMPTA, la date de facture était hors de l'exercice ouvert et l'export a été forcé. Le document prend alors la date du premier jour de la prochaine période ouverte. ## Fiches liées * [Paramétrage général de la comptabilité](/ingeneo-pre-compta/gestion-des-entreprises/parametrage-comptabilite.md) : logiciel comptable, code dossier, options générales et exercices de l'entreprise. * [Créer une entreprise](/ingeneo-pre-compta/gestion-des-entreprises/creer-une-entreprise.md) : création de l'entreprise, avant le paramétrage de ses classeurs comptables. * [Détail des droits](/ingeneo-pre-compta/administration/detail-des-droits.md) : droit `Autoriser l'accès au paramétrage de la comptabilité`.
Métadonnées de la fiche * id : proc-creer-parametrer-classeur-comptable-ingeneo-precompta * titre : Comment créer et paramétrer un classeur comptable dans INGENEO PRECOMPTA ? * titre\_menu : Créer et paramétrer un classeur comptable * type : procedure * module : Gestion des entreprises * version\_outil : 2.11.0 (version observée) * roles\_concernes : utilisateur avec le droit `Autoriser l'accès au paramétrage de la comptabilité` * tags : classeur comptable, éléments comptables, doublons, journal par défaut, pré-saisie comptable, vigilance * formulations\_utilisateur : « Comment créer un classeur comptable ? » ; « Je ne peux pas changer le type de mon classeur » ; « Je ne vois pas le bouton pour éditer le classeur » ; « Mon document est bloqué comme doublon » ; « Comment mettre une devise par défaut sur un classeur ? » ; « Comment rendre le numéro de facture obligatoire ? » * sources : Refonte de la page GitBook ingeneo-pre-compta/gestion-des-entreprises/classeurs-comptables ; observation de l'application INGENEO PRECOMPTA 2.11.0 (2026-10-15) ; réponses de l'expert 2026-10-15 * redacteur : AS * relecteur : * derniere\_verification : 2026-10-15 * statut : brouillon