Résumé : Cette procédure permet de générer une archive ZIP des documents d'une entreprise dans INGENEO PRECOMPTA. Le lien de téléchargement est envoyé par e-mail à l'utilisateur qui lance la génération. La génération prend quelques minutes pour 100 Mo de documents. Elle nécessite le droit Autoriser l'accès à l'administration.

Objectif

Dans INGENEO PRECOMPTA, l'écran Archivage de l'onglet Administration d'une entreprise génère une archive ZIP de ses documents. L'archive contient :

• les documents de tous les classeurs comptables de l'entreprise, enregistrés ou non ;

• les documents du plan de classement de l'entreprise.

L'archive ne contient pas les documents mis à la corbeille, ni les paramétrages de l'entreprise. La génération d'une archive ne supprime aucun document de l'entreprise.

Utilisez cette procédure pour conserver une copie des documents d'une entreprise, en particulier avant de la supprimer.

• Droit : dans INGENEO PRECOMPTA, la génération d'une archive nécessite seulement le droit Autoriser l'accès à l'administration. Ce droit donne accès à l'onglet Administration de l'entreprise, dont l'écran Archivage. Le détail des droits est dans .

• Adresse e-mail : le lien de téléchargement est envoyé uniquement à l'adresse e-mail du compte utilisateur qui lance la génération. Vérifiez que cette adresse est valide.

1. Dans INGENEO PRECOMPTA, cliquez sur Entreprises dans le menu de gauche.

2. Sur l'écran Entreprises, sur la ligne de l'entreprise, cliquez sur Editer dans la colonne Actions.

3. Cliquez sur l'onglet Administration

Dans la fenêtre Générer l'archive, le bouton Retour ferme la fenêtre sans générer d'archive.

Dans INGENEO PRECOMPTA, après le clic sur Générer dans la fenêtre Générer l'archive, le message suivant s'affiche : Le lien pour télécharger l'archive vous sera envoyé par e-mail dès qu'il sera disponible.

L'e-mail arrive quand la génération est terminée, soit quelques minutes pour 100 Mo de documents. Le téléchargement se fait uniquement par le lien de l'e-mail.

Le lien reste valable 7 jours après la génération. Passé ce délai, l'archive est supprimée définitivement. Le lien reste valable pendant ces 7 jours même si l'entreprise est supprimée entre-temps.

Dans le fichier ZIP, les documents sont rangés selon l'arborescence Classeur > Année de dépôt > ID - [numéro de pièce si existe -] Nom original du fichier.

L'e-mail contenant le lien de téléchargement n'arrive pas. Dans INGENEO PRECOMPTA, le lien est envoyé à l'adresse e-mail du compte utilisateur qui a lancé la génération. Vérifiez dans l'ordre :

1. le dossier spam ou courrier indésirable de la messagerie ;

2. l'adresse e-mail du compte utilisateur avec lequel la génération a été lancée ;

3. les outils de filtrage ou de rétention des e-mails de l'entreprise, par exemple MailInBlack.

Si l'e-mail reste introuvable, relancez la génération depuis Entreprises > Editer > Administration > Archivage. Une nouvelle génération est sans risque pour les documents de l'entreprise.

Le message Le lien a expiré s'affiche au clic sur le lien de l'e-mail. Dans INGENEO PRECOMPTA, le lien de téléchargement d'une archive est valable 7 jours. Passé ce délai, générez une nouvelle archive depuis Entreprises > Editer > Administration > Archivage.

L'écran Archivage n'est pas accessible. Dans INGENEO PRECOMPTA, l'accès à l'écran Administration > Archivage d'une entreprise nécessite le droit Autoriser l'accès à l'administration. Vérifiez que ce droit figure dans le profil de droits de l'utilisateur.

Des documents manquent dans l'archive ZIP. Dans INGENEO PRECOMPTA, l'archive d'une entreprise ne contient pas les documents mis à la corbeille. Ce comportement est normal.

• : droit Autoriser l'accès à l'administration, qui donne accès à l'archivage.

• : création et accès à la fiche d'une entreprise.

Résumé : Cette procédure permet de choisir le classeur d'achat dans lequel arrivent les factures fournisseurs d'une maille d'adressage dans INGENEO PRECOMPTA. Elle prend environ 3 minutes. Elle nécessite le droit Autoriser l'accès au paramétrage de l'entreprise. dans le profil de site.

Objectif

Dans INGENEO PRECOMPTA, une maille d'adressage est l'adresse de réception des factures fournisseurs issues de la PA SEPTEO. Une maille d'adressage est créée par l'enrôlement de l'entreprise.

Chaque maille d'adressage dépose ses factures dans un seul classeur d'achat. Un même classeur d'achat peut recevoir les factures de plusieurs mailles d'adressage.

Sans paramétrage, les factures d'une maille d'adressage arrivent dans le premier classeur d'achat de la liste. Utilisez cette procédure pour choisir un autre classeur d'achat.

Prérequis

• Dans INGENEO PRECOMPTA, votre profil de site inclut le droit Autoriser l'accès au paramétrage de l'entreprise..

• L'entreprise est enrôlée sur la PA SEPTEO. Sinon, l'onglet Facturation électronique de l'entreprise affiche Pas d'enrôlement effectif.

• Le classeur d'achat de destination existe dans l'entreprise.

1. Dans INGENEO PRECOMPTA, cliquez sur le menu Entreprise dans le menu de gauche.

2. Cliquez sur le bouton crayon de l'entreprise concernée.

3. Cliquez sur l'onglet Facturation électronique.

Dans INGENEO PRECOMPTA, le changement de classeur s'applique immédiatement après le clic sur Enregistrer. Les nouvelles factures fournisseurs de la maille d'adressage arrivent dans le classeur d'achat choisi.

Les factures déjà déposées par la maille d'adressage restent dans l'ancien classeur. Pour changer leur classeur, faites un clic droit sur chaque document. Déplacer vers retire la facture de son classeur d'origine. Copier vers laisse la facture dans son classeur d'origine et en place une copie dans le classeur choisi.

• Anciennes factures toujours dans l'ancien classeur : dans INGENEO PRECOMPTA, changer le classeur d'une maille d'adressage ne déplace pas les factures déjà déposées. Faites un clic droit sur chaque document, puis choisissez Déplacer vers.

• Factures arrivées dans un classeur inattendu : dans INGENEO PRECOMPTA, une maille d'adressage sans classeur choisi dépose ses factures dans le premier classeur d'achat de la liste. Choisissez le classeur dans la liste Classeur d'achat associé, onglet Adresses de réception.

• : droits de statut sur les classeurs d'achat

• : autre réglage de l'onglet Facturation électronique

• : création des classeurs d'une entreprise

Résumé : Cette fiche liste les codes motifs des statuts de la réforme dans INGENEO PRECOMPTA. Pour chaque code, le tableau donne son libellé affiché, les statuts qui le proposent et ses règles de masquage.

Tableau de référence

Dans INGENEO PRECOMPTA, les statuts Refusée, Approuvée partiellement, En litige et Suspendue proposent des codes motifs. La colonne « Valeur par défaut » indique si le code est proposé dans la Configuration par défaut.

• Nombre de codes par statut : dans INGENEO PRECOMPTA, Refusée propose 13 codes motifs, Approuvée partiellement 13, En litige 25 et Suspendue 7.

• Statuts sans code motif : dans INGENEO PRECOMPTA, les statuts Prise en charge, Approuvée et Paiement transmis

• : masquage des codes motifs dans la configuration personnalisée

• : choix du motif de refus

• : droits nécessaires pour appliquer chaque statut

^{Prérequis & Permissions}

^{Contexte & Recommandations}

Les référentiels comptables constituent la base de données de votre entreprise permettant à INGENEO de proposer des saisies complètes et automatisées adaptées à votre activité.

Quand utiliser cette fonctionnalité :

• Configuration initiale d'une nouvelle entreprise

• Mise à jour des paramètres comptables en cours d'exercice

• Adaptation aux évolutions réglementaires (TVA, plan comptable)

• Optimisation des automatisations de saisie

Quand NE PAS modifier les référentiels :

• En cours de clôture comptable (risque d'incohérence)

• Pour des modifications ponctuelles (utilisez les saisies manuelles)

Alternatives disponibles : L'import de votre FEC ou la synchronisation avec certain logiciel comptable permettent de récupérer automatiquement vos référentiels existants.

Navigation spécifique : L'accès se fait depuis l'édition de votre entreprise

1. Accédez à l’édition de l’entreprise concernée

2. Ouvrez l’onglet Référentiel comptable

3. Ajoutez, modifiez ou supprimez les éléments suivants selon vos besoins :

   • Journaux comptables : Ajoutez, modifiez ou supprimez vos journaux comptables

• Axes analytiques

• Sections analytiques (10 niveaux de sections maximum par axe)

• Comptes banque : Ajoutez, modifiez ou supprimez vos éléments de banque

• Intégration : Ces paramètres sont utilisés pour vos saisies de banque

Vous voulez ajouter des comptes tiers ou codes TVA rapidement ?

Ces éléments peuvent être créés directement depuis votre saisie sans passer par les référentiels.

Cohérence des données : Toute modification des référentiels doit être cohérente avec vos obligations comptables et fiscales.

Limitation de synchronisation : La synchronisation avec les logiciels comptables n'est disponible que si l'interconnexion est techniquement supportée pour votre logiciel spécifique.

Résumé : Cette procédure permet de choisir les statuts de la réforme et les codes motifs proposés pour une entreprise dans INGENEO PRECOMPTA. Elle prend environ 3 minutes. Elle nécessite le droit Autoriser l'accès au paramétrage de l'entreprise. dans le profil de site.

Dans INGENEO PRECOMPTA, chaque entreprise a l'une de ces deux configurations des statuts de la réforme :

• Configuration par défaut : tous les statuts et tous les codes motifs sont proposés.

Ce menu vous permet d'apprendre à créer, modifier et organiser toutes les entreprises rattachées à votre plateforme. À travers ces articles, vous découvrirez comment renseigner leurs informations clés, activer les bons paramètres et optimiser votre utilisation.

Résumé : Cette procédure permet de créer plusieurs entreprises en une fois dans INGENEO PRECOMPTA, à partir d'un modèle Excel importé depuis l'écran Entreprises. Le traitement d'un import prend 5 à 15 minutes selon la volumétrie. Elle nécessite les droits Autoriser la création d'entreprise et Autoriser l'accès au déploiement en masse.

Objectif

Dans INGENEO PRECOMPTA, l'import des entreprises crée plusieurs entreprises à partir d'un seul fichier Excel. C'est une alternative à la création une par une décrite dans Créer une entreprise.

Une entreprise doit exister dans INGENEO PRECOMPTA avant de pouvoir traiter ses factures ou accéder à ses paramètres avancés.

Le même panneau Importer des entreprises permet ensuite d'importer en une fois les FEC de ces entreprises, dans un fichier zip.

• Droits : l'utilisateur doit avoir le droit Autoriser la création d'entreprise et le droit Autoriser l'accès au déploiement en masse. Le détail des droits est dans .

• Modèles d'entreprise : pour appliquer un modèle aux entreprises importées, créez-le avant l'import. La procédure est dans .

• Codes dossier : préparez, pour chaque entreprise, le code dossier utilisé dans le logiciel comptable.

1. Dans INGENEO PRECOMPTA, cliquez sur Entreprises dans le menu de gauche.

2. Sur l'écran Entreprises, cliquez sur Actions.

3. Dans la rubrique DÉPLOIEMENT, cliquez sur Importer des entreprises

Le modèle Excel d'INGENEO PRECOMPTA contient un onglet Entreprises. Remplissez une ligne par entreprise, à partir de la ligne 2. Les colonnes avec une liste proposent les valeurs disponibles dans un menu déroulant : choisissez une valeur de cette liste.

Les listes des colonnes Logiciel comptable, Modèle et Site dépendent du paramétrage de votre plateforme INGENEO PRECOMPTA. Téléchargez donc le modèle depuis la plateforme sur laquelle vous importez.

1. Dans INGENEO PRECOMPTA, ouvrez le panneau Importer des entreprises depuis Entreprises > Actions > Importer des entreprises.

2. Dans la partie IMPORTER DES ENTREPRISES, cliquez sur Importer un fichier.

3. Dans la fenêtre de votre ordinateur, sélectionnez le modèle Excel rempli.

INGENEO PRECOMPTA affiche le message Vous serez notifié par mail lors de la fin du process d'import de votre fichier. À la fin du traitement, l'utilisateur qui a importé le fichier reçoit un email avec le résultat de l'import. Le traitement prend 5 à 15 minutes selon la volumétrie.

Dans INGENEO PRECOMPTA, l'import des FEC est conseillé après l'import des entreprises. Il crée les de chaque entreprise : codes journaux, comptes de tiers et comptes comptables. Il récupère aussi les occurrences, pour que les propositions de saisie soient adaptées dès le début de la saisie.

1. Regroupez les fichiers FEC dans un fichier zip. Le nom de chaque fichier FEC doit commencer par le numéro SIREN de l'entreprise.

2. Dans INGENEO PRECOMPTA, ouvrez le panneau Importer des entreprises depuis Entreprises > Actions > Importer des entreprises.

3. Dans la partie IMPORTER DES FICHIERS FEC, cliquez sur Importer un fichier (zip)

Le résultat de l'import des FEC est envoyé par email à l'utilisateur qui a importé le fichier zip. Si plusieurs entreprises ont le même numéro SIREN, le FEC est intégré à chacune de ces entreprises.

Dans INGENEO PRECOMPTA, après l'import du modèle Excel, le message Vous serez notifié par mail lors de la fin du process d'import de votre fichier. s'affiche. L'utilisateur qui a importé le fichier reçoit ensuite un email avec le résultat de l'import.

Les entreprises importées apparaissent dans la liste de l'écran Entreprises dès que l'import est validé. Les lignes rejetées sont listées dans l'email de résultat, avec la raison du rejet.

Avant de traiter les factures, vérifiez la cohérence des données importées pour chaque entreprise. Pour modifier les paramètres d'une entreprise après l'import, ouvrez ses depuis l'écran Entreprises.

Ligne rejetée à l'import des entreprises. Dans INGENEO PRECOMPTA, une ligne en erreur du modèle Excel est rejetée seule : les autres lignes sont importées. L'email de résultat indique la raison du rejet. Corrigez les lignes rejetées dans le fichier, puis réimportez le fichier complet. L'import reconnaît une entreprise déjà existante à son code dossier, saisi dans la colonne Code. Les lignes dont le code dossier existe déjà sont ignorées : l'import ne crée pas de doublon.

Colonne obligatoire vide dans le modèle d'import des entreprises. Dans INGENEO PRECOMPTA, les colonnes Logiciel comptable, SIREN, Raison sociale, Code, Site, Mode de facturation et Date de fin d'exercice (jj/MM) sont obligatoires. Complétez-les pour chaque ligne avant d'importer le fichier.

Code achat ou Code vente non appliqué. Dans le modèle d'import des entreprises d'INGENEO PRECOMPTA, les colonnes Code achat et Code vente sont ignorées quand la colonne Modèle est renseignée. Pour qu'elles soient prises en compte, laissez la colonne Modèle vide.

Valeur saisie hors liste. Dans le modèle d'import des entreprises d'INGENEO PRECOMPTA, les colonnes Logiciel comptable, Modèle, Site, Mode de facturation et Lancer la synchronisation après import attendent une valeur de leur menu déroulant. Sélectionnez la valeur dans la liste au lieu de la saisir. Utilisez un modèle téléchargé depuis la plateforme sur laquelle vous importez.

Erreur à l'import des FEC. Dans INGENEO PRECOMPTA, chaque FEC doit être un fichier .txt conforme au format FEC, avec les codes journaux renseignés. Le nom de chaque fichier doit commencer par le numéro SIREN de l'entreprise.

Fichier refusé à cause de sa taille. Dans INGENEO PRECOMPTA, le modèle Excel et le fichier zip de FEC ne doivent pas dépasser 150 Mo chacun.

• : création d'une seule entreprise depuis Entreprises > Ajouter.

• : créer le modèle choisi dans la colonne Modèle.

• : référentiels créés par l'import des FEC et par la synchronisation.

Résumé : Cette procédure permet de créer une entreprise dans INGENEO PRECOMPTA, depuis le menu Entreprises. Elle prend environ 3 minutes et nécessite le droit Autoriser la création d'entreprise.

Dans INGENEO PRECOMPTA, la création d'une entreprise initialise un nouveau dossier comptable. Elle est obligatoire avant de traiter les factures de cette entreprise. Elle est aussi obligatoire avant d'accéder aux paramètres avancés de l'entreprise.

Les utilisateurs d'INGENEO PRECOMPTA appellent souvent une entreprise un « dossier ».

• L'utilisateur d'INGENEO PRECOMPTA doit avoir le droit . Par défaut, les profils Collaborateur de site

Résumé : Cette procédure permet de régler la création des comptes fournisseurs et clients, le plan comptable, l'export comptable, les options avancées et l'analytique d'une entreprise dans INGENEO PRECOMPTA. Elle prend environ 3 minutes. Elle nécessite le droit Autoriser l'accès au paramétrage de la comptabilité.

Objectif

Dans INGENEO PRECOMPTA, l'onglet Paramétrage avancé du menu Comptabilité d'une entreprise se trouve dans Entreprises > Editer > Entreprise > Comptabilité > Paramétrage avancé. Ces réglages agissent sur les automatisations de la pré-saisie comptable et sur l'export. L'onglet contient sept blocs :

• PROTECTION DU LOGICIEL COMPTABLE : identifiants d'une protection supplémentaire de l'entreprise dans le logiciel comptable.

• PARAMÉTRAGE DES COMPTES FOURNISSEURS : règles de création des comptes fournisseurs.

• PARAMÉTRAGE DES COMPTES CLIENTS : règles de création des comptes clients.

• PARAMÉTRAGE DU PLAN COMPTABLE : longueur des comptes du plan comptable.

• EXPORT COMPTABLE : éléments apposés sur le PDF du document exporté.

• AVANCÉS : comptes de TVA identiques et saisie à 0 €.

• PARAMÉTRAGE DE L'ANALYTIQUE : intitulés des sections analytiques.

Utilisez cette procédure dans les cas suivants :

• configuration initiale après la ;

• automatisation de la création des comptes fournisseurs et clients ;

• optimisation des automatisations de la pré-saisie comptable.

Le logiciel comptable, le code dossier et les exercices se paramètrent dans l'onglet Paramétrage général, décrit dans .

• Droit : l'utilisateur doit avoir le droit Autoriser l'accès au paramétrage de la comptabilité. Ce droit donne accès aux onglets Paramétrage général et Paramétrage avancé. Sans ce droit, le menu Comptabilité de l'entreprise est masqué. Le détail des droits est dans .

• Règles de numérotation : préparez le préfixe et les longueurs de comptes utilisés pour l'entreprise dans le logiciel comptable.

1. Dans INGENEO PRECOMPTA, cliquez sur Entreprises dans le menu de gauche.

2. Sur l'écran Entreprises, sur la ligne de l'entreprise, cliquez sur Editer.

3. Dans l'onglet Entreprise, cliquez sur Comptabilité

Dans INGENEO PRECOMPTA, le bloc PROTECTION DU LOGICIEL COMPTABLE de l'onglet Comptabilité > Paramétrage avancé contient les champs Nom d'utilisateur, Mot de passe et Code PIN. Ces champs servent dans un cas très spécifique. Contactez le support INGENEO avant de les remplir.

Dans INGENEO PRECOMPTA, onglet Comptabilité > Paramétrage avancé, les blocs PARAMÉTRAGE DES COMPTES FOURNISSEURS et PARAMÉTRAGE DES COMPTES CLIENTS contiennent les mêmes champs. Chaque bloc s'applique à son type de compte tiers.

1. Ouvrez Entreprises > Editer > Entreprise > Comptabilité > Paramétrage avancé.

2. Dans le bloc PARAMÉTRAGE DES COMPTES FOURNISSEURS, renseignez les champs voulus.

3. Dans le bloc PARAMÉTRAGE DES COMPTES CLIENTS, renseignez les champs voulus.

Pour automatiser la création des comptes tiers, utilisez un préfixe cohérent et des longueurs de comptes identiques pour toutes les entreprises de votre organisation.

Dans INGENEO PRECOMPTA, le bloc PARAMÉTRAGE DU PLAN COMPTABLE de l'onglet Comptabilité > Paramétrage avancé contient l'interrupteur Compléter avec des 0 pour atteindre la taille définie. et les champs Longueur des comptes min. et Longueur des comptes max..

Quand l'interrupteur est activé, les comptes créés dans INGENEO PRECOMPTA sont complétés par des « 0 » jusqu'à la Longueur des comptes min.. Par exemple, avec une longueur minimum de 8, le compte 6064 devient 60640000. Les comptes reçus par la synchronisation ne sont pas complétés.

1. Ouvrez Entreprises > Editer > Entreprise > Comptabilité > Paramétrage avancé.

2. Dans le bloc PARAMÉTRAGE DU PLAN COMPTABLE, saisissez la Longueur des comptes min..

3. Saisissez la Longueur des comptes max..

Dans INGENEO PRECOMPTA, le bloc EXPORT COMPTABLE de l'onglet Comptabilité > Paramétrage avancé propose trois interrupteurs sous Options sur les documents. Chaque interrupteur activé appose l'élément correspondant sur le PDF du document envoyé au logiciel comptable avec l'écriture :

• Inclure les tampons. : les tampons, marques visuelles posées sur le document avec l'outil tampon.

• Inclure les notes. : les notes du document.

• Inclure le surlignage. : les surlignages du document.

1. Ouvrez Entreprises > Editer > Entreprise > Comptabilité > Paramétrage avancé.

2. Dans le bloc EXPORT COMPTABLE, activez les interrupteurs voulus.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Dans INGENEO PRECOMPTA, le bloc AVANCÉS de l'onglet Comptabilité > Paramétrage avancé contient deux interrupteurs :

1. Ouvrez Entreprises > Editer > Entreprise > Comptabilité > Paramétrage avancé.

2. Dans le bloc AVANCÉS, activez ou désactivez l'interrupteur voulu.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Dans INGENEO PRECOMPTA, le bloc PARAMÉTRAGE DE L'ANALYTIQUE de l'onglet Comptabilité > Paramétrage avancé propose 10 champs, de Section #1 à Section #10. Le texte saisi dans un champ remplace l'intitulé de la section dans la pré-saisie comptable. Un champ vide garde l'intitulé par défaut, par exemple Section #1.

1. Ouvrez Entreprises > Editer > Entreprise > Comptabilité > Paramétrage avancé.

2. Dans le bloc PARAMÉTRAGE DE L'ANALYTIQUE, saisissez l'intitulé de chaque section utilisée.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Dans INGENEO PRECOMPTA, après un clic sur Enregistrer dans Entreprises > Editer > Entreprise > Comptabilité > Paramétrage avancé, le paramétrage est conservé pour l'entreprise.

• Les comptes fournisseurs et clients créés suivent le préfixe, le mode d'auto-complétion et les longueurs définis.

• Les comptes du plan comptable créés dans INGENEO PRECOMPTA respectent les longueurs définies.

• Les PDF exportés portent les tampons, notes et surlignages choisis.

• La pré-saisie comptable affiche les intitulés personnalisés des sections analytiques.

Le menu Comptabilité n'apparaît pas. Dans INGENEO PRECOMPTA, le menu Comptabilité d'une entreprise n'est visible qu'avec le droit Autoriser l'accès au paramétrage de la comptabilité. Demandez à un administrateur d'ajouter ce droit à votre profil. Le détail des droits est dans .

Le message Compte collectif obligatoire s'affiche à la création d'un compte tiers. Dans INGENEO PRECOMPTA, l'interrupteur Obliger la saisie d'un collectif lors de la création d'un compte. est activé pour ce type de compte. Renseignez le compte collectif du tiers. Pour retirer l'obligation, désactivez l'interrupteur dans l'onglet Comptabilité > Paramétrage avancé, puis cliquez sur Enregistrer.

La création d'un compte tiers demande le SIREN et l'IBAN. Dans INGENEO PRECOMPTA, l'interrupteur Obliger la saisie des informations sur l'entreprise. est activé pour ce type de compte. Renseignez le SIREN et l'IBAN du tiers. Pour retirer l'obligation, désactivez l'interrupteur dans l'onglet Comptabilité > Paramétrage avancé, puis cliquez sur Enregistrer.

Deux lignes sur le même compte de TVA sont fusionnées à l'export. Dans INGENEO PRECOMPTA, l'interrupteur Interdire l'ajout d'un 2eme compte de TVA identique. est activé. Les montants sont additionnés sur une seule ligne. Pour exporter des lignes séparées, désactivez l'interrupteur dans le bloc AVANCÉS, puis cliquez sur Enregistrer.

Une écriture à 0 € et son document ne s'exportent pas. Dans INGENEO PRECOMPTA, l'interrupteur Autoriser la saisie à 0€. est désactivé. Activez-le dans le bloc AVANCÉS de l'onglet Comptabilité > Paramétrage avancé, puis cliquez sur Enregistrer.

Les tampons, notes ou surlignages n'apparaissent pas sur le PDF exporté. Dans INGENEO PRECOMPTA, activez Inclure les tampons., Inclure les notes. ou Inclure le surlignage. dans le bloc EXPORT COMPTABLE de l'onglet Comptabilité > Paramétrage avancé, puis cliquez sur Enregistrer.

• : logiciel comptable, code dossier, options générales et exercices.

• : création de l'entreprise, avant son paramétrage comptable.

• : droit Autoriser l'accès au paramétrage de la comptabilité.

Résumé : Cette procédure permet de créer les axes et sections analytiques d'une entreprise, d'activer l'analytique dans ses classeurs comptables et de ventiler les lignes d'écriture dans INGENEO PRECOMPTA. Le paramétrage prend environ 6 minutes. Il nécessite les droits Autoriser l'accès au paramétrage de la comptabilité et Gérer les référentiels associés (ajouter, modifier, supprimer).

Dans INGENEO PRECOMPTA, l'analytique permet de ventiler le montant d'une ligne d'écriture sur des axes et des sections analytiques. Elle sert à suivre des budgets, des projets ou des chantiers.

• Un axe analytique est un critère de répartition, par exemple « Chantier ».

Résumé : Cette procédure permet de définir le logiciel comptable, le code dossier, les options générales et les exercices d'une entreprise dans INGENEO PRECOMPTA. Elle prend environ 3 minutes. Elle nécessite le droit Autoriser l'accès au paramétrage de la comptabilité.

Objectif

Dans INGENEO PRECOMPTA, l'onglet Paramétrage général du menu Comptabilité d'une entreprise se trouve dans Entreprises > Editer > Entreprise > Comptabilité > Paramétrage général. Il contient trois blocs :

• LOGICIEL COMPTABLE : le logiciel comptable de l'entreprise et son code dossier, utilisés pour la synchronisation des référentiels et l'export des données.

• PARAMÉTRAGE GÉNÉRAL : le type de comptabilité, le régime de déclaration de TVA et trois options.

• EXERCICES : la date de fin d'exercice et la liste des exercices de l'entreprise.

Utilisez cette procédure dans les cas suivants :

• configuration initiale après la ;

• changement de logiciel comptable, ou mise à jour majeure du logiciel comptable ;

• modification du régime fiscal ou du type de comptabilité de l'entreprise ;

• création ou clôture d'un exercice.

Les comptes fournisseurs et clients, le plan comptable, l'export comptable et l'analytique se paramètrent dans l'onglet Paramétrage avancé, décrit dans .

• Droit : l'utilisateur doit avoir le droit Autoriser l'accès au paramétrage de la comptabilité. Sans ce droit, le menu Comptabilité de l'entreprise est masqué. Le détail des droits est dans .

• Code dossier : relevez le code dossier de l'entreprise dans le logiciel comptable. Le code saisi dans INGENEO PRECOMPTA doit être strictement identique, espaces et caractères spéciaux compris.

• Logiciel comptable : vérifiez la version et les paramètres du logiciel comptable avant la configuration.

1. Dans INGENEO PRECOMPTA, cliquez sur Entreprises dans le menu de gauche.

2. Sur l'écran Entreprises, sur la ligne de l'entreprise, cliquez sur Editer.

3. Dans l'onglet Entreprise, cliquez sur Comptabilité

L'onglet Paramétrage général s'affiche.

Dans INGENEO PRECOMPTA, le bloc LOGICIEL COMPTABLE contient les champs Logiciel et Code dossier. Le Code dossier doit être identique à celui du logiciel comptable, pour permettre la synchronisation des référentiels et l'export des données. Quand la technologie de connexion au logiciel comptable le permet, le plus souvent une API, le code dossier est proposé dans une liste.

1. Ouvrez Entreprises > Editer > Entreprise > Comptabilité > Paramétrage général.

2. Dans le champ Logiciel, sélectionnez le logiciel comptable de l'entreprise.

3. Si le champ Code dossier propose une liste, sélectionnez le dossier de l'entreprise.

Pour modifier le code dossier à la main, cliquez sur l'icône crayon à droite du champ Code dossier, saisissez le code, puis cliquez sur Enregistrer.

Dans INGENEO PRECOMPTA, le bloc PARAMÉTRAGE GÉNÉRAL de l'onglet Comptabilité > Paramétrage général contient les champs suivants :

1. Ouvrez Entreprises > Editer > Entreprise > Comptabilité > Paramétrage général.

2. Dans le bloc PARAMÉTRAGE GÉNÉRAL, modifiez le champ ou l'interrupteur voulu.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Dans INGENEO PRECOMPTA, le champ Date de fin d'exercice du bloc EXERCICES (par exemple 31/12) sert à calculer les dates de l'exercice créé avec le bouton +. Une entreprise peut avoir au maximum 2 exercices ouverts en même temps.

1. Ouvrez Entreprises > Editer > Entreprise > Comptabilité > Paramétrage général.

2. Dans le bloc EXERCICES, vérifiez la valeur du champ Date de fin d'exercice.

3. Cliquez sur le bouton + sous la liste des exercices.

Si 2 exercices sont déjà ouverts, le message Seules 2 périodes d'exercice ouvertes simultanément sont autorisées s'affiche. Clôturez d'abord l'exercice le plus ancien.

1. Ouvrez Entreprises > Editer > Entreprise > Comptabilité > Paramétrage général.

2. Dans le bloc EXERCICES, sur la ligne de l'exercice, activez l'interrupteur Clôturé.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Dans INGENEO PRECOMPTA, après un clic sur Enregistrer dans Entreprises > Editer > Entreprise > Comptabilité > Paramétrage général, le paramétrage est conservé pour l'entreprise.

• Le logiciel comptable et le code dossier enregistrés servent à la synchronisation des référentiels et à l'export des données.

• Un nouvel exercice apparaît dans la liste du bloc EXERCICES, avec ses dates de début et de fin.

• Un exercice clôturé affiche l'interrupteur Clôturé activé dans le bloc EXERCICES.

Le menu Comptabilité n'apparaît pas. Dans INGENEO PRECOMPTA, le menu Comptabilité d'une entreprise n'est visible qu'avec le droit Autoriser l'accès au paramétrage de la comptabilité. Demandez à un administrateur d'ajouter ce droit à votre profil. Le détail des droits est dans .

La synchronisation ou l'export échoue systématiquement. Dans INGENEO PRECOMPTA, onglet Comptabilité > Paramétrage général, vérifiez que le Code dossier est strictement identique à celui du logiciel comptable, espaces et caractères spéciaux compris. Vérifiez ensuite les paramètres du logiciel comptable.

Le message Seules 2 périodes d'exercice ouvertes simultanément sont autorisées s'affiche. Dans INGENEO PRECOMPTA, une entreprise accepte au maximum 2 exercices ouverts. Dans le bloc EXERCICES de l'onglet Comptabilité > Paramétrage général, activez l'interrupteur Clôturé de l'exercice le plus ancien, puis cliquez sur Enregistrer. Créez ensuite le nouvel exercice avec le bouton +.

Les comptes inactifs du logiciel comptable n'arrivent pas dans INGENEO PRECOMPTA. Par défaut, la synchronisation des référentiels n'inclut pas les comptes inactifs. Dans l'onglet Comptabilité > Paramétrage général, activez Inclure les comptes inactifs lors de la synchronisation., puis cliquez sur Enregistrer.

Aucune ligne de TVA n'est proposée. Dans INGENEO PRECOMPTA, l'interrupteur Entreprise non assujettie à la TVA. supprime les lignes de TVA. Si l'entreprise est assujettie à la TVA, désactivez cet interrupteur dans l'onglet Comptabilité > Paramétrage général, puis cliquez sur Enregistrer.

• : comptes fournisseurs et clients, plan comptable, export comptable et analytique.

• : création de l'entreprise, avant son paramétrage comptable.

• : droit Autoriser l'accès au paramétrage de la comptabilité.

Résumé : Cette procédure permet de créer une entreprise dans INGENEO PRECOMPTA en important le paramétrage d'un modèle d'entreprise. Elle prend environ 3 minutes et nécessite le droit Autoriser la création d'entreprise.

Dans INGENEO PRECOMPTA, un modèle d'entreprise permet de créer une entreprise avec un paramétrage déjà prêt. Le modèle se choisit à l'étape Initialisation du panneau Créer une entreprise. Les autres étapes sont celles de .

Chaque interrupteur Importer … de l'étape Initialisation importe uniquement les éléments de l'onglet du modèle qui porte le même nom. Après la création, l'entreprise n'est plus liée au modèle : une modification ultérieure du modèle ne change pas l'entreprise.

Résumé : Cette procédure permet de créer un classeur comptable pour une entreprise dans INGENEO PRECOMPTA et de régler la pré-saisie comptable de ses documents. Elle prend environ 4 minutes. Elle nécessite le droit Autoriser l'accès au paramétrage de la comptabilité.

Dans INGENEO PRECOMPTA, un classeur comptable regroupe les documents d'une entreprise selon leur type. Il apparaît dans le menu Bannettes. Son paramétrage s'applique à la pré-saisie comptable de tous ses documents, en trois onglets :

• Paramétrage général : ordre d'affichage, nom, journal par défaut et contrôle des doublons.

Résumé : Cette procédure permet de connecter une entreprise d'INGENEO PRECOMPTA à un logiciel comptable tiers : MyUnisoft, Pennylane, Fulll ou CEGID ONE CONNECT. Elle prend environ 4 minutes. Elle nécessite le droit Autoriser l'accès au paramétrage de la comptabilité.

Objectif

Dans INGENEO PRECOMPTA, une entreprise peut être connectée par API à l'un des logiciels comptables tiers suivants : MyUnisoft, Pennylane, Fulll ou CEGID ONE CONNECT. La connexion se paramètre dans Entreprises > Editer > Entreprise > Comptabilité.

Une fois l'interconnexion active :

• les documents et leurs écritures sont exportés automatiquement vers le logiciel tiers après Enregistrer dans l'écran de pré-saisie comptable ;

• les référentiels de l'entreprise peuvent être synchronisés depuis Référentiels comptables, sauf avec CEGID ONE CONNECT.

Utilisez cette procédure à la création d'une entreprise ou au passage d'une entreprise vers l'un de ces logiciels comptables.

• Droit INGENEO PRECOMPTA : l'utilisateur doit avoir le droit Autoriser l'accès au paramétrage de la comptabilité. Sans ce droit, le menu Comptabilité de l'entreprise est masqué.

• Compte dans le logiciel tiers : pour MyUnisoft, Pennylane et Fulll, l'utilisateur doit se connecter avec un compte du logiciel tiers qui a les droits nécessaires sur le dossier. Les droits requis sont décrits dans la documentation de chaque logiciel tiers.

• Clés CEGID ONE CONNECT : pour CEGID ONE CONNECT, récupérez la Clé d'identification

1. Dans INGENEO PRECOMPTA, cliquez sur Entreprises dans le menu de gauche.

2. Sur l'écran Entreprises, sur la ligne de l'entreprise, cliquez sur Editer.

3. Dans l'onglet Entreprise, cliquez sur Comptabilité

Un nouvel onglet s'affiche à droite de l'onglet Paramétrage avancé. Par exemple, pour Pennylane, l'onglet s'appelle Pennylane.

Dans INGENEO PRECOMPTA, l'onglet du logiciel tiers se trouve dans Entreprises > Editer > Entreprise > Comptabilité. Avant la connexion, son bloc CONNEXION API AVEC LE LOGICIEL DE COMPTABILITÉ affiche le message Aucune liaison API paramétrée.

1. Dans Entreprises > Editer > Entreprise > Comptabilité, cliquez sur l'onglet du logiciel tiers.

2. Cliquez sur Lier un compte à ce dossier comptable.

3. Sur la page du logiciel tiers qui s'ouvre, connectez-vous avec votre compte du logiciel tiers.

De retour dans INGENEO PRECOMPTA, l'onglet du logiciel tiers affiche Interconnexion active.

Dans INGENEO PRECOMPTA, quand le champ Logiciel de l'entreprise est CEGID ONE CONNECT, l'onglet du logiciel tiers contient deux champs : Clé d'identification et Secret d'identification. Ces deux valeurs se récupèrent dans CEGID ONE CONNECT.

1. Dans Entreprises > Editer > Entreprise > Comptabilité, cliquez sur l'onglet du logiciel tiers.

2. Dans le champ Clé d'identification, saisissez la clé fournie par CEGID ONE CONNECT.

3. Dans le champ Secret d'identification, saisissez le secret fourni par CEGID ONE CONNECT.

L'onglet du logiciel tiers affiche Interconnexion active.

Dans INGENEO PRECOMPTA, la synchronisation des référentiels avec un logiciel tiers ne se lance pas automatiquement. Elle est disponible avec MyUnisoft, Pennylane et Fulll, mais pas avec CEGID ONE CONNECT.

1. Vérifiez que l'onglet du logiciel tiers, dans Entreprises > Editer > Entreprise > Comptabilité, affiche Interconnexion active.

2. Dans l'onglet Entreprise, cliquez sur Référentiels comptables.

3. Cliquez sur Synchroniser

Dans INGENEO PRECOMPTA, une interconnexion active avec un logiciel tiers se retire de deux façons, depuis Entreprises > Editer > Entreprise > Comptabilité :

• dans l'onglet du logiciel tiers, cliquez sur Déconnecter ;

• ou, dans l'onglet Paramétrage général, changez la valeur du champ Logiciel, puis cliquez sur Enregistrer.

Pour lier un autre compte du logiciel tiers, cliquez sur Déconnecter, puis cliquez sur Lier un compte à ce dossier comptable.

Dans INGENEO PRECOMPTA, l'onglet du logiciel tiers de Entreprises > Editer > Entreprise > Comptabilité affiche Interconnexion active. Le Code dossier de l'entreprise reste inchangé.

• Après Enregistrer dans l'écran de pré-saisie comptable, les documents et leurs écritures partent automatiquement vers le logiciel tiers.

• Avec MyUnisoft, Pennylane et Fulll, un clic sur Synchroniser dans Référentiels comptables récupère les référentiels du logiciel tiers.

Le menu Comptabilité de l'entreprise n'apparaît pas. Dans INGENEO PRECOMPTA, le menu Comptabilité d'une entreprise n'est visible qu'avec le droit Autoriser l'accès au paramétrage de la comptabilité. Demandez à un administrateur d'ajouter ce droit à votre profil.

Des documents sont en attente d'export ou en erreur d'export vers le logiciel tiers. Dans INGENEO PRECOMPTA, le bouton Alertes (point d'exclamation, en haut à gauche de l'écran) liste les documents en attente d'export et en erreur d'export.

1. Dans Entreprises > Editer > Entreprise > Comptabilité, vérifiez que l'onglet du logiciel tiers affiche Interconnexion active.

2. Si l'onglet n'affiche pas Interconnexion active, liez de nouveau le compte du logiciel tiers ou ressaisissez les clés CEGID ONE CONNECT.

3. Dans le menu Rechercher, faites un clic droit sur le document.

Le message Erreur de synchronisation s'affiche. Dans INGENEO PRECOMPTA, ce message s'affiche au lancement de Synchroniser dans Référentiels comptables. Il indique souvent la raison de l'erreur.

1. Lisez la raison indiquée dans le message Erreur de synchronisation.

2. Vérifiez que l'onglet du logiciel tiers, dans Entreprises > Editer > Entreprise > Comptabilité, affiche Interconnexion active.

3. Corrigez la cause indiquée par le message.

• : champ Logiciel et Code dossier du bloc LOGICIEL COMPTABLE.

• : enregistrement qui déclenche l'export automatique vers le logiciel tiers.

• : synchronisation des référentiels avec le logiciel tiers.

Résumé : Cette procédure permet de consulter et de mettre à jour les informations générales d'une entreprise dans INGENEO PRECOMPTA : informations légales, logo, établissements et mot de passe d'accès. Elle prend environ 5 minutes. Elle nécessite le droit Autoriser l'accès au paramétrage des informations générales.

Objectif

Dans INGENEO PRECOMPTA, le menu Informations générales d'une entreprise centralise ses données légales et administratives. Il se trouve dans Entreprises > Editer > Entreprise > Informations générales et contient trois sous-onglets :

• Siège : logo, mode de facturation, sites, SIREN, TVA intracommunautaire, raison sociale et autres informations légales de l'unité légale.

• Etablissements : le siège et les établissements fermés de l'entreprise, avec leur SIRET, leur adresse et leur code EPCI.

• Sécurité : le Mot de passe d'accès à l'entreprise, qui verrouille l'entreprise.

Les informations légales sont récupérées par une interconnexion avec la base SIRENE (https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr).

Utilisez cette procédure dans les cas suivants :

• compléter le paramétrage après la ;

• mettre à jour l'entreprise après un changement légal, par exemple une nouvelle adresse ou une nouvelle forme juridique ;

• protéger l'accès à une entreprise par un mot de passe.

• Droit : l'utilisateur doit avoir le droit Autoriser l'accès au paramétrage des informations générales. Sans ce droit, il ne voit pas le menu Informations générales ni ses sous-onglets Siège, Etablissements et Sécurité. Le détail des droits est dans .

• SIREN : le numéro SIREN de l'entreprise doit être valide pour que INGENEO PRECOMPTA récupère ses informations dans la base SIRENE.

1. Dans INGENEO PRECOMPTA, cliquez sur Entreprises dans le menu de gauche.

2. Sur l'écran Entreprises, sur la ligne de l'entreprise, cliquez sur Editer.

3. Dans l'onglet Entreprise, cliquez sur Informations générales

Le sous-onglet Siège s'affiche.

1. Dans INGENEO PRECOMPTA, ouvrez Entreprises > Editer > Entreprise > Informations générales.

2. Dans le sous-onglet Siège, vérifiez le numéro du champ SIREN.

3. À droite du champ SIREN, cliquez sur le bouton d'information Récupérer les informations de l'entreprise.

Le lien cliquer ici du sous-onglet Etablissements lance la même récupération que le bouton du champ SIREN. Dans les deux cas, cliquez ensuite sur Enregistrer.

La récupération met à jour toutes les informations de l'entreprise, sauf Mode de facturation, Logo de l'entreprise et Sites. Elle ne fonctionne que si le SIREN figure dans l'annuaire des entreprises et que l'entreprise n'a pas masqué ses informations. Sinon, les champs vides restent vides et les valeurs déjà saisies sont conservées.

Mettez à jour ces informations à intervalles réguliers pour rester conforme aux registres officiels.

Dans INGENEO PRECOMPTA, sous-onglet Informations générales > Siège, tous les champs sont modifiables à la main :

1. Dans INGENEO PRECOMPTA, ouvrez Entreprises > Editer > Entreprise > Informations générales.

2. Dans le sous-onglet Siège, modifiez le champ voulu.

3. Cliquez sur Enregistrer.

1. Dans INGENEO PRECOMPTA, ouvrez Entreprises > Editer > Entreprise > Informations générales.

2. Dans le sous-onglet Siège, champ Logo de l'entreprise, cliquez sur le bouton d'envoi.

3. Dans la fenêtre de votre ordinateur, sélectionnez un fichier JPG ou PNG de 25 Mo maximum.

Le logo s'affiche à gauche de la ligne de l'entreprise, sur l'écran Entreprises et dans le menu Bannettes.

1. Dans INGENEO PRECOMPTA, ouvrez Entreprises > Editer > Entreprise > Informations générales.

2. Cliquez sur le sous-onglet Etablissements.

Le sous-onglet Etablissements affiche deux blocs, SIÈGE et ÉTABLISSEMENTS FERMÉS. Chaque établissement indique son SIRET, son Adresse, son Code EPCI et son Libellé EPCI. Ces informations proviennent de la base SIRENE. Pour les mettre à jour, cliquez sur le lien cliquer ici du bandeau, puis sur Enregistrer.

Dans INGENEO PRECOMPTA, le Mot de passe d'accès à l'entreprise verrouille l'entreprise. Les utilisateurs l'appellent aussi « code PIN ». Une fois le mot de passe défini, tous les utilisateurs doivent le saisir pour accéder aux paramètres, aux informations, aux documents, à la recherche et aux écritures de l'entreprise.

1. Dans INGENEO PRECOMPTA, ouvrez Entreprises > Editer > Entreprise > Informations générales.

2. Cliquez sur le sous-onglet Sécurité.

3. Dans le champ Mot de passe d'accès à l'entreprise, saisissez le mot de passe.

Le mot de passe n'a aucune restriction de format. Utilisez un mot de passe distinct pour chaque entreprise à protéger.

Dans INGENEO PRECOMPTA, une fois le Mot de passe d'accès à l'entreprise défini, le sous-onglet Sécurité propose les boutons Modifier et Supprimer. Toute modification ou suppression du mot de passe demande les identifiants de connexion de l'utilisateur. Si la double authentification est activée, elle est aussi demandée.

Pour changer le mot de passe :

1. Dans INGENEO PRECOMPTA, ouvrez Entreprises > Editer > Entreprise > Informations générales.

2. Cliquez sur le sous-onglet Sécurité.

3. Cliquez sur Modifier.

Pour retirer le verrouillage de l'entreprise :

1. Dans INGENEO PRECOMPTA, ouvrez Entreprises > Editer > Entreprise > Informations générales.

2. Cliquez sur le sous-onglet Sécurité.

3. Cliquez sur Supprimer.

Dans INGENEO PRECOMPTA, après un clic sur Enregistrer dans Entreprises > Editer > Entreprise > Informations générales, les modifications sont conservées pour l'entreprise.

• Après l'ajout d'un logo, le logo s'affiche à gauche de la ligne de l'entreprise, sur l'écran Entreprises et dans le menu Bannettes.

• Après la définition d'un Mot de passe d'accès à l'entreprise, l'entreprise affiche le badge Sécurisé dans la liste de l'écran Entreprises. Tous les utilisateurs doivent saisir ce mot de passe pour accéder à l'entreprise.

Le menu Informations générales n'apparaît pas. Dans INGENEO PRECOMPTA, le menu Informations générales d'une entreprise n'est visible qu'avec le droit Autoriser l'accès au paramétrage des informations générales. Demandez à un administrateur d'ajouter ce droit à votre profil. Le détail des droits est dans .

Les informations récupérées depuis la base SIRENE ont disparu. Dans INGENEO PRECOMPTA, le bouton Récupérer les informations de l'entreprise. du champ SIREN et le lien cliquer ici du sous-onglet Etablissements n'enregistrent pas les valeurs récupérées. Après la récupération, cliquez sur Enregistrer.

Aucune information n'est récupérée depuis la base SIRENE. Dans INGENEO PRECOMPTA, la récupération ne fonctionne que si le SIREN figure dans l'annuaire des entreprises et que l'entreprise n'a pas masqué ses informations. Sinon, les champs vides restent vides et les valeurs déjà saisies sont conservées. Vérifiez le numéro du champ SIREN, ou saisissez les informations à la main.

Le Mode de facturation, le logo ou les Sites ne changent pas après la récupération SIRENE. Dans INGENEO PRECOMPTA, la récupération depuis la base SIRENE ne met pas à jour les champs Mode de facturation, Logo de l'entreprise et Sites. Modifiez-les à la main dans le sous-onglet Siège, puis cliquez sur Enregistrer.

Le logo est refusé. Dans INGENEO PRECOMPTA, le champ Logo de l'entreprise accepte les fichiers JPG ou PNG de 25 Mo maximum. Pour un autre format, le message Le fichier n'est pas au bon format s'affiche. Convertissez le logo en JPG ou en PNG, puis envoyez-le de nouveau.

• : création d'une entreprise, avant le paramétrage de ses informations générales.

• : création en masse, avant la vérification des informations de chaque entreprise.

• : droit Autoriser l'accès au paramétrage des informations générales.