^{Prérequis & Permissions}

^{Contexte & Recommandations}

Le paiement par virement SEPA est un moyen de paiement sécurisé qui permet au titulaire d'un compte de transférer des fonds vers un autre compte, en France et dans l'ensemble des pays de l'espace SEPA.

Les droits des utilisateurs (profils de site ou d’entreprise) sont scindés en 2 : la mise au paiement et le paiement. Ces deux droits peuvent être donnés à un même utilisateur ou à des utilisateurs différents.

Quand l'utiliser :

• Pour les paiements fournisseurs sécurisés

• Pour les virements dans l'espace SEPA

• Pour payer plusieurs factures via un seul fichier SEPA

^{Préparer l'environnement}

Critère obligatoire :

• Entreprise avec numéro SIREN valide (obligatoire pour le paramétrage)

^{Paramétrer les classeurs}

1. Depuis votre compte, rendez-vous dans le menu Entreprise.

2. Cliquez sur Entreprise, puis éditez l'entreprise où activer le paiement fournisseur.

3. Cliquez sur Administration, puis sur Profils d'entreprise.

4. Sélectionnez ou créez un profil avec les droits nécessaires.

5. Attribuez les droits de mise au paiement et/ou de paiement selon les besoins.

^{Générer un fichier SEPA}

1. Accédez au menu Paiements.

2. Filtrez si nécessaire par Statut ou par mode de paiement.

3. Pour une facture : sélectionnez la facture et cliquez sur Générer le fichier SEPA.

4. Pour plusieurs factures : faites un clic droit sur les factures sélectionnées, puis choisissez Générer le fichier SEPA.

5. Cliquez sur Générer le fichier SEPA.

^{Questions fréquentes}

Vous souhaitez séparer les droits de mise au paiement et de paiement ?

Créez deux profils d'entreprise distincts : un avec le droit "Mettre les factures au paiement" et un autre avec "Payer les factures au paiement", puis affectez les utilisateurs selon leurs responsabilités.

Vous ne pouvez pas configurer le paiement SEPA ?

Vérifiez que votre entreprise dispose d'un numéro SIREN valide, condition obligatoire pour accéder au paramétrage.

Vous voulez gérer les droits au niveau des sites ?

Accédez aux profils de sites depuis le menu Paramètres > Profils de droits > Profils de sites avec un profil administrateur.

^{Avertissement}

^{Prérequis & Permissions}

^{Contexte & Recommandations}

Le paiement fournisseur permet d'automatiser le processus de validation et de règlement des factures directement depuis l'application. Cette fonctionnalité est adaptée aux entreprises ayant un circuit de validation structuré.

^{Vidéo interactive} 💡

Le paramétrage :

Edition du mode de paiement :

La mise au paiement :

Le paiement :

^{Préparer l'environnement}

Critères obligatoires avant de commencer :

• Entreprise avec numéro SIREN valide

• Compte tiers avec IBAN et BIC valide

1. Depuis le plan de classement de l’entreprise

2. Sélectionnez Processus métier

3. Cliquez sur Paiement fournisseurs

1. Sélectionnez le document à mettre au paiement

2. Cliquez sur Mettre au paiement

3. Renseignez le champ de date de paiement souhaité

4. Cliquez sur Enregistrer

1. Depuis le menu Bannette de l’entreprise ou la cloche de notification

2. Consultez vos Actions / Notifications

3. Cliquez sur l'icône Œil du document

Vous souhaitez séparer les droits de mise au paiement et de paiement ?

Créez deux profils d'entreprise distincts : un avec le droit "Mettre les factures au paiement" et un autre avec "Payer les factures au paiement". Affectez ensuite les utilisateurs appropriés à chaque profil.

Vous ne voyez pas les notifications de paiement ?

Vérifiez que votre profil utilisateur dispose des droits appropriés.

Vous voulez configurer les droits au niveau des sites ?

Rendez-vous dans Paramètres, puis Profils de droits et Profils de sites pour une configuration plus granulaire avec un profil administrateur.