Seul un utilisateur interne ayant le droit Autoriser l’accès au paramétrage de la comptabilité peut configurer un dépôt EBICS.
Le paramétrage EBICS permet de configurer l’entreprise pour l'import de mouvements bancaires au format EBICS (cfonb ou OFX). Cette configuration lie un IBAN à l'entreprise et peut fonctionner en mode multi-entreprise.
Assurez-vous d'avoir les informations bancaires correctes avant de commencer. Une mauvaise configuration peut empêcher l'import des données.
Critères obligatoires :
IBAN valide du compte bancaire
BIC/SWIFT si disponible
Classeur de banque créé
Le nom de la banque n'impacte pas l'import.
Depuis votre compte, rendez-vous dans l’édition de l’entreprise.
Cliquez sur Banque
Puis sur + Ajouter
Saisissez le nom de la banque et cliquez sur Enregistrer
Le BIC/SWIFT peut être ajouté lors de cette étape si vous le possédez.
L'IBAN doit être valide et correspondre exactement au compte bancaire concerné.
Cliquez sur + pour ajouter un compte à la banque créée, puis renseignez les informations suivantes :
Libellé du compte
Libellé personnalisé
Classeur de rattachement
IBAN complet
Cliquez sur Enregistrer pour finaliser la configuration
La plateforme liera automatiquement cet IBAN à l'entreprise pour permettre les dépôts EBICS multi-entreprise.
Vous souhaitez modifier un IBAN déjà configuré ?
Accédez au menu Entreprise > Banque, sélectionnez le compte concerné et modifiez les informations nécessaires.
Vous rencontrez une erreur lors de la validation de l'IBAN ?
Vérifiez que l'IBAN est complet (27 caractères pour la France) et ne contient pas d'espaces.
Vous voulez supprimer une banque ?
Assurez-vous qu'aucun compte n'y est rattaché avant de procéder à la suppression.