Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Dans ce menu vous apprendrez à configurer vos connexions, saisir vos mouvements et exploiter pleinement les outils mis à votre disposition pour de la comptabilisation de banque simplifiée.
Les essentiels
INGENEO vous permet de définir le type de comptabilité de votre entreprise : comptabilité d'engagement ou comptabilité de trésorerie.
Dans le paramétrage de l'entreprise concernée, rendez-vous dans Comptabilité, Paramétrage général et choisissez le type de comptabilité souhaité.
La collecte de la banque peut se réaliser par plusieurs canaux de collecte :
Redirection des mouvements bancaires issus de votre compte jedéclare.com ;
Connexion via Powens ;
Dépôt de fichiers bancaires aux formats CFONB, OFX, QIF ;
Une documentation dédiée à chaque canal est disponible dans le centre d'aide.
Pour une comptabilité de trésorerie, l'enregistrement de la saisie passera par le classeur de banque, il faut donc un rapprochement documentaire en amont de la comptabilisation
La suggestion automatique peut s'effectuer jusqu'à la somme de 3 mouvements correspondant à un montant total d'une facture, et inversement.
Dans votre classeur de banque, cliquez sur le bouton de rapprochement de facture.
Le bouton de rapprochement utilise les codes couleur et repères visuels suivants :
Jaune : indique le nombre de factures suggérées par la plateforme.
Orange : indique le nombre de factures rapprochées mais le montant total n'est pas égal à celui du mouvement.
Vert : indique le nombre de factures rapprochées, le montant total est égal à celui du mouvement.
Le compteur se met à jour automatiquement en fonction du montant de la ou des factures rapprochées.
Si aucune suggestion automatique n'est proposée, vous avez la possibilité de visualiser l'ensemble des factures. Sélectionnez ensuite le ou les documents à rapprocher, comme indiqué précédemment.
L'ensemble des mouvements après validation (manuelle, semi-automatique ou automatique) seront transférés en comptabilité avec le ou les justificatifs associés.
Vous pourrez également retrouver le mouvement et sa facture dans votre menu Rechercher.
Lorsque le type « Comptabilité de trésorerie » est sélectionné, la saisie n'est alors plus disponible dans votre classeur d'achat.
Attention : une fois le document rapproché au mouvement, celui-ci est retiré du classeur d'achats, même s'il n'a pas encore été exporté.
Attention : pour être visible, la date de la facture doit toujours être inférieure à celle du mouvement.
Si votre compte fournisseur est reconnu par la plateforme vous avez la possibilité de l'utiliser comme filtre de recherche.
Un utilisateur ayant le droit peut configurer la connexion bancaire POWENS.
POWENS permet la récupération automatique de mouvements bancaires.
Limitations :
Nécessite les identifiants de connexion bancaire
Demande une double authentification
Tous les établissements bancaires ne sont pas compatibles
Requiert l'accord explicite du détenteur du compte
Cette étape doit être réalisée avant toute tentative de connexion
Depuis votre compte INGENEO, rendez-vous dans le menu d’édition de l’entreprise.
Dans l'onglet Entreprise, sélectionnez Référentiel comptable
Cliquez sur Banque
Depuis la fiche banque, cliquez sur Connecter POWENS
Saisissez les identifiants bancaires
Suivez les indications sur la page de connexion de la banque
Suivez le processus d’identification
Cliquez sur l'icône Gérer la récupération automatique
Cliquez sur Envoyer la requête de connexion à un utilisateur
Recherchez et sélectionnez l'utilisateur détenteur du compte bancaire
L'utilisateur recevra un mail d'invitation à se connecter à la plateforme. Il devra ensuite :
Se connecter à INGENEO
Consulter ses notifications (icône cloche)
Cliquer sur l'œil pour voir la demande
Cliquer sur POWENS
La banque n'apparaît pas dans la liste POWENS ?
Vérifiez que l'établissement bancaire est compatible avec le service POWENS ou contactez le support technique.
L'utilisateur ne reçoit pas le mail d'invitation ?
Vérifiez l'adresse mail renseignée dans son profil et consultez le dossier spam.
Seul un utilisateur interne ayant le droit peut configurer un dépôt EBICS.
Le paramétrage EBICS permet de configurer l’entreprise pour l'import de mouvements bancaires au format EBICS (cfonb ou OFX). Cette configuration lie un IBAN à l'entreprise et peut fonctionner en mode multi-entreprise.
Assurez-vous d'avoir les informations bancaires correctes avant de commencer. Une mauvaise configuration peut empêcher l'import des données.
Critères obligatoires :
IBAN valide du compte bancaire
BIC/SWIFT si disponible
Classeur de banque créé
Depuis votre compte, rendez-vous dans l’édition de l’entreprise.
Cliquez sur Banque
Puis sur + Ajouter
Cliquez sur + pour ajouter un compte à la banque créée, puis renseignez les informations suivantes :
Libellé du compte
Libellé personnalisé
Vous souhaitez modifier un IBAN déjà configuré ?
Accédez au menu Entreprise > Banque, sélectionnez le compte concerné et modifiez les informations nécessaires.
Vous rencontrez une erreur lors de la validation de l'IBAN ?
Vérifiez que l'IBAN est complet (27 caractères pour la France) et ne contient pas d'espaces.
Vous voulez supprimer une banque ?
Assurez-vous qu'aucun compte n'y est rattaché avant de procéder à la suppression.
L'API JeDéclare permet de récupérer automatiquement les mouvements bancaires de vos clients via des identifiants de flux JeDéclare.
Posséder un compte de récupération de flux JeDéclare
JeDéclare Administrateur
JeDéclare Entreprise
L'import EBICS (Electronic Banking Internet Communication Standard) permet d'intégrer des mouvements bancaires dans INGENEO au format CFONB ou OFX.
Quand utiliser cette fonctionnalité :
Quand (scrapping bancaire) ou n’est pas possible
Dépôt de mouvements multi-entreprises
Saisissez le Nom de la banque dans le champ prévu
Cliquez sur Enregistrer
Sélectionner sa banque et saisir ses identifiants
Deux méthodes sont disponibles selon que vous disposez ou non des identifiants bancaires.
La connexion POWENS nécessite la transmission d'identifiants bancaires sensibles. Assurez-vous du consentement explicite de votre client et respectez les obligations RGPD en matière de protection des données financières.
La récupération des mouvements débutera 48-72 heures après la connexion.
IBAN complet
Cliquez sur Enregistrer pour finaliser la configuration
Le nom de la banque n'impacte pas l'import.
Le BIC/SWIFT peut être ajouté lors de cette étape si vous le possédez.
L'IBAN doit être valide et correspondre exactement au compte bancaire concerné.
La plateforme liera automatiquement cet IBAN à l'entreprise pour permettre les dépôts EBICS multi-entreprise.
Sélectionnez Configuration, puis cliquez sur Agrégateurs. Cliquez sur + Ajouter et sélectionnez JeDeclare.com.
Renseignez votre compte "récupérateur de flux" JeDéclare puis cliquez sur Enregistrer
Cochez l'activation de l'entreprise souhaitée et cliquez sur Enregistrer
Une manipulation reste à faire dans l’entreprise, voir la vidéo intéractive
JeDéclare est maintenant paramétré et opérationnel
Vous n'avez pas de compte récupérateur de flux ?
Effectuez une demande directement auprès de JeDéclare pour obtenir vos identifiants.
Le rapprochement des entreprises ne fonctionne pas ?
Vérifiez que les raisons sociales dans votre système correspondent exactement à celles de JeDéclare.
Vous souhaitez désactiver une entreprise ?
Décochez l'activation dans les paramètres de l'agrégateur et enregistrez.
Seul un utilisateur ayant le droit Autoriser l’accès à la configuration de la plateforme et le droit Autoriser l’accès à l’administration de la plateforme peut effectuer le premier paramétrage de l'API JeDéclare
Le rapprochement des entreprises s'effectue par leurs raisons sociales.
Seuls les administrateurs peuvent paramétrer les agrégateurs. Le rapprochement s'effectue automatiquement par raison sociale.
Attention : Un fichier EBICS mal formaté ou corrompu peut provoquer des erreurs d'import. Formats compatibles obligatoires :
Format CFONB : Standard français pour les échanges bancaires, privilégié pour les banques françaises
Format OFX : Format international, compatible avec la plupart des institutions bancaires
Depuis votre interface INGENEO
Rendez-vous dans le menu Bannettes
Sélectionnez le classeur Banque
Cliquez sur le bouton + Ajouter
Recherchez et sélectionnez votre fichier EBICS depuis votre ordinateur
Confirmez l'import du fichier
Cliquez sur l’icône « importer un fichier bancaire CFONB / OFX » situé au-dessus de la liste des entreprises
Résultat attendu : Votre fichier EBICS sera traité et les mouvements bancaires seront disponibles pour saisie comptable dans le classeur Banque.
Votre fichier EBICS n'est pas accepté ?
Vérifiez que le format est bien CFONB ou OFX. Certaines banques proposent plusieurs formats d'export.
Seul un utilisateur avec le droit Déposer des documents dans le classeur ou l’entreprise peut déposer des documents dans la bannette.
Consultez la documentation dédiée au paramétrage avant de passer au dépôt.
Important : Assurez-vous d'être dans la bonne entreprise avant l'import pour éviter les erreurs de comptabilisation.
Gestion des doublons : L'import d'un même fichier EBICS plusieurs fois peut créer des mouvements en double. Vérifiez vos imports avant validation comptable.
doit être créé pour accéder à la saisie.
Seul un utilisateur ayant le droit sur le classeur de type banque peut traiter les mouvements bancaires.
La saisie bancaire sur INGENEO offre une approche flexible permettant le traitement individualisé de chaque mouvement bancaire avec des fonctionnalités avancées.
Ce qui est possible de saisir :
Mouvements nécessitant l'ajout de TVA manuelle ou via codes TVA
Écritures nécessitant une répartition analytique
Dépenses à éclater sur plusieurs lignes comptables
Contrôle précis de chaque imputation
Alternatives disponibles : La validation semi-automatique permet un traitement accéléré, une fois l’apprentissage fait.
Codes TVA configurés : Paramétrez vos codes TVA les plus fréquents pour accélérer la saisie
Plan comptable à jour : Vérifiez que tous les comptes nécessaires sont créés
Règles d'imputation : Configurez les chaînes de caractères pour l'automatisation des comptes
Accédez à l’édition de l’entreprise
Accédez aux Classeurs comptables
Éditez le classeur Banque
Rendez-vous dans l’onglet
Vous souhaitez accélérer la saisie des mouvements récurrents ?
Configurez les règles d'imputation automatique via le bouton Imputations pour que les comptes se proposent automatiquement selon les libellés.
Votre saisie est complexe et vous risquez de perdre votre travail ?
Utilisez systématiquement Enregistrer en brouillon pour les écritures avec TVA, analytique ou éclatement sur plusieurs lignes.
Vous voulez traiter rapidement un lot de mouvements simples ?
Paramétrez d'abord vos règles d'imputation, puis utilisez la Validation semi-automatique pour traiter les mouvements récurrents.
Cliquez sur Validation semi-automatique ou automatique
Retournez dans le menu Bannettes
Vérifiez les propositions d'imputation
Validez les mouvements en cliquant sur le bouton Validation semi-automatique en forme de tête de robot
Impact critique : Une mauvaise imputation des mouvements bancaires peut fausser la comptabilité et compliquer les rapprochements bancaires. Critères pour optimiser la saisie :
Efficacité : Cette méthode combine rapidité et contrôle pour les mouvements récurrents paramétrés.
Contrôle obligatoire : Vérifiez systématiquement les imputations automatiques avant validation définitive, notamment pour les nouveaux types de mouvements.