Un classeur de type banque doit être créé pour accéder à la saisie.
Seul un utilisateur ayant le droit Enregistrer les documents sur le classeur de type banque peut traiter les mouvements bancaires.
La saisie bancaire sur INGENEO offre une approche flexible permettant le traitement individualisé de chaque mouvement bancaire avec des fonctionnalités avancées.
Ce qui est possible de saisir :
Mouvements nécessitant l'ajout de TVA manuelle ou via codes TVA
Écritures nécessitant une répartition analytique
Dépenses à éclater sur plusieurs lignes comptables
Contrôle précis de chaque imputation
Alternatives disponibles : La validation semi-automatique permet un traitement accéléré, une fois l’apprentissage fait.
Impact critique : Une mauvaise imputation des mouvements bancaires peut fausser la comptabilité et compliquer les rapprochements bancaires. Critères pour optimiser la saisie :
Codes TVA configurés : Paramétrez vos codes TVA les plus fréquents pour accélérer la saisie
Plan comptable à jour : Vérifiez que tous les comptes nécessaires sont créés
Règles d'imputation : Configurez les chaînes de caractères pour l'automatisation des comptes
Accédez à l’édition de l’entreprise
Accédez aux Classeurs comptables
Éditez le classeur Banque
Rendez-vous dans l’onglet Avancé
Cliquez sur Validation semi-automatique ou automatique
Retournez dans le menu Bannettes
Vérifiez les propositions d'imputation
Validez les mouvements en cliquant sur le bouton Validation semi-automatique en forme de tête de robot
Efficacité : Cette méthode combine rapidité et contrôle pour les mouvements récurrents paramétrés.
Vous souhaitez accélérer la saisie des mouvements récurrents ?
Configurez les règles d'imputation automatique via le bouton Imputations pour que les comptes se proposent automatiquement selon les libellés.
Votre saisie est complexe et vous risquez de perdre votre travail ?
Utilisez systématiquement Enregistrer en brouillon pour les écritures avec TVA, analytique ou éclatement sur plusieurs lignes.
Vous voulez traiter rapidement un lot de mouvements simples ?
Paramétrez d'abord vos règles d'imputation, puis utilisez la Validation semi-automatique pour traiter les mouvements récurrents.
Contrôle obligatoire : Vérifiez systématiquement les imputations automatiques avant validation définitive, notamment pour les nouveaux types de mouvements.