Comment faire le paramétrage général de la comptabilité d'une entreprise dans INGENEO PRECOMPTA ?

Résumé : Cette procédure permet de définir le logiciel comptable, le code dossier, les options générales et les exercices d'une entreprise dans INGENEO PRECOMPTA. Elle prend environ 3 minutes. Elle nécessite le droit Autoriser l'accès au paramétrage de la comptabilité.

Objectif

Dans INGENEO PRECOMPTA, l'onglet Paramétrage général du menu Comptabilité d'une entreprise se trouve dans Entreprises > Editer > Entreprise > Comptabilité > Paramétrage général. Il contient trois blocs :

• LOGICIEL COMPTABLE : le logiciel comptable de l'entreprise et son code dossier, utilisés pour la synchronisation des référentiels et l'export des données.

• PARAMÉTRAGE GÉNÉRAL : le type de comptabilité, le régime de déclaration de TVA et trois options.

• EXERCICES : la date de fin d'exercice et la liste des exercices de l'entreprise.

Utilisez cette procédure dans les cas suivants :

• configuration initiale après la ;

• changement de logiciel comptable, ou mise à jour majeure du logiciel comptable ;

• modification du régime fiscal ou du type de comptabilité de l'entreprise ;

• création ou clôture d'un exercice.

Les comptes fournisseurs et clients, le plan comptable, l'export comptable et l'analytique se paramètrent dans l'onglet Paramétrage avancé, décrit dans .

• Droit : l'utilisateur doit avoir le droit Autoriser l'accès au paramétrage de la comptabilité. Sans ce droit, le menu Comptabilité de l'entreprise est masqué. Le détail des droits est dans .

• Code dossier : relevez le code dossier de l'entreprise dans le logiciel comptable. Le code saisi dans INGENEO PRECOMPTA doit être strictement identique, espaces et caractères spéciaux compris.

• Logiciel comptable : vérifiez la version et les paramètres du logiciel comptable avant la configuration.

1. Dans INGENEO PRECOMPTA, cliquez sur Entreprises dans le menu de gauche.

2. Sur l'écran Entreprises, sur la ligne de l'entreprise, cliquez sur Editer.

3. Dans l'onglet Entreprise, cliquez sur Comptabilité

L'onglet Paramétrage général s'affiche.

Dans INGENEO PRECOMPTA, le bloc LOGICIEL COMPTABLE contient les champs Logiciel et Code dossier. Le Code dossier doit être identique à celui du logiciel comptable, pour permettre la synchronisation des référentiels et l'export des données. Quand la technologie de connexion au logiciel comptable le permet, le plus souvent une API, le code dossier est proposé dans une liste.

1. Ouvrez Entreprises > Editer > Entreprise > Comptabilité > Paramétrage général.

2. Dans le champ Logiciel, sélectionnez le logiciel comptable de l'entreprise.

3. Si le champ Code dossier propose une liste, sélectionnez le dossier de l'entreprise.

Pour modifier le code dossier à la main, cliquez sur l'icône crayon à droite du champ Code dossier, saisissez le code, puis cliquez sur Enregistrer.

Dans INGENEO PRECOMPTA, le bloc PARAMÉTRAGE GÉNÉRAL de l'onglet Comptabilité > Paramétrage général contient les champs suivants :

1. Ouvrez Entreprises > Editer > Entreprise > Comptabilité > Paramétrage général.

2. Dans le bloc PARAMÉTRAGE GÉNÉRAL, modifiez le champ ou l'interrupteur voulu.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Dans INGENEO PRECOMPTA, le champ Date de fin d'exercice du bloc EXERCICES (par exemple 31/12) sert à calculer les dates de l'exercice créé avec le bouton +. Une entreprise peut avoir au maximum 2 exercices ouverts en même temps.

1. Ouvrez Entreprises > Editer > Entreprise > Comptabilité > Paramétrage général.

2. Dans le bloc EXERCICES, vérifiez la valeur du champ Date de fin d'exercice.

3. Cliquez sur le bouton + sous la liste des exercices.

Si 2 exercices sont déjà ouverts, le message Seules 2 périodes d'exercice ouvertes simultanément sont autorisées s'affiche. Clôturez d'abord l'exercice le plus ancien.

1. Ouvrez Entreprises > Editer > Entreprise > Comptabilité > Paramétrage général.

2. Dans le bloc EXERCICES, sur la ligne de l'exercice, activez l'interrupteur Clôturé.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Dans INGENEO PRECOMPTA, après un clic sur Enregistrer dans Entreprises > Editer > Entreprise > Comptabilité > Paramétrage général, le paramétrage est conservé pour l'entreprise.

• Le logiciel comptable et le code dossier enregistrés servent à la synchronisation des référentiels et à l'export des données.

• Un nouvel exercice apparaît dans la liste du bloc EXERCICES, avec ses dates de début et de fin.

• Un exercice clôturé affiche l'interrupteur Clôturé activé dans le bloc EXERCICES.

Le menu Comptabilité n'apparaît pas. Dans INGENEO PRECOMPTA, le menu Comptabilité d'une entreprise n'est visible qu'avec le droit Autoriser l'accès au paramétrage de la comptabilité. Demandez à un administrateur d'ajouter ce droit à votre profil. Le détail des droits est dans .

La synchronisation ou l'export échoue systématiquement. Dans INGENEO PRECOMPTA, onglet Comptabilité > Paramétrage général, vérifiez que le Code dossier est strictement identique à celui du logiciel comptable, espaces et caractères spéciaux compris. Vérifiez ensuite les paramètres du logiciel comptable.

Le message Seules 2 périodes d'exercice ouvertes simultanément sont autorisées s'affiche. Dans INGENEO PRECOMPTA, une entreprise accepte au maximum 2 exercices ouverts. Dans le bloc EXERCICES de l'onglet Comptabilité > Paramétrage général, activez l'interrupteur Clôturé de l'exercice le plus ancien, puis cliquez sur Enregistrer. Créez ensuite le nouvel exercice avec le bouton +.

Les comptes inactifs du logiciel comptable n'arrivent pas dans INGENEO PRECOMPTA. Par défaut, la synchronisation des référentiels n'inclut pas les comptes inactifs. Dans l'onglet Comptabilité > Paramétrage général, activez Inclure les comptes inactifs lors de la synchronisation., puis cliquez sur Enregistrer.

Aucune ligne de TVA n'est proposée. Dans INGENEO PRECOMPTA, l'interrupteur Entreprise non assujettie à la TVA. supprime les lignes de TVA. Si l'entreprise est assujettie à la TVA, désactivez cet interrupteur dans l'onglet Comptabilité > Paramétrage général, puis cliquez sur Enregistrer.

• : comptes fournisseurs et clients, plan comptable, export comptable et analytique.

• : création de l'entreprise, avant son paramétrage comptable.

• : droit Autoriser l'accès au paramétrage de la comptabilité.