Le paramétrage EBICS permet de configurer l’entreprise pour l'import de mouvements bancaires au format EBICS (cfonb ou OFX). Cette configuration lie un IBAN à l'entreprise et peut fonctionner en mode multi-entreprise.
Critères obligatoires :
IBAN valide du compte bancaire
BIC/SWIFT si disponible
L'import EBICS (Electronic Banking Internet Communication Standard) permet d'intégrer des mouvements bancaires dans INGENEO au format CFONB ou OFX.
Quand utiliser cette fonctionnalité :
Quand (scrapping bancaire) ou n’est pas possible
Dépôt de mouvements multi-entreprises
Classeur de banque créé
Depuis votre compte, rendez-vous dans l’édition de l’entreprise.
Cliquez sur Banque
Puis sur + Ajouter
Saisissez le nom de la banque et cliquez sur Enregistrer
Cliquez sur + pour ajouter un compte à la banque créée, puis renseignez les informations suivantes :
Libellé du compte
Libellé personnalisé
Classeur de rattachement
IBAN complet
Cliquez sur Enregistrer pour finaliser la configuration
Vous souhaitez modifier un IBAN déjà configuré ?
Accédez au menu Entreprise > Banque, sélectionnez le compte concerné et modifiez les informations nécessaires.
Vous rencontrez une erreur lors de la validation de l'IBAN ?
Vérifiez que l'IBAN est complet (27 caractères pour la France) et ne contient pas d'espaces.
Vous voulez supprimer une banque ?
Assurez-vous qu'aucun compte n'y est rattaché avant de procéder à la suppression.
Seul un utilisateur interne ayant le droit Autoriser l’accès au paramétrage de la comptabilité peut configurer un dépôt EBICS.
Assurez-vous d'avoir les informations bancaires correctes avant de commencer. Une mauvaise configuration peut empêcher l'import des données.
Le nom de la banque n'impacte pas l'import.
Le BIC/SWIFT peut être ajouté lors de cette étape si vous le possédez.
L'IBAN doit être valide et correspondre exactement au compte bancaire concerné.
La plateforme liera automatiquement cet IBAN à l'entreprise pour permettre les dépôts EBICS multi-entreprise.
Attention : Un fichier EBICS mal formaté ou corrompu peut provoquer des erreurs d'import. Formats compatibles obligatoires :
Format CFONB : Standard français pour les échanges bancaires, privilégié pour les banques françaises
Format OFX : Format international, compatible avec la plupart des institutions bancaires
Depuis votre interface INGENEO
Rendez-vous dans le menu Bannettes
Sélectionnez le classeur Banque
Cliquez sur le bouton + Ajouter
Recherchez et sélectionnez votre fichier EBICS depuis votre ordinateur
Confirmez l'import du fichier
Cliquez sur l’icône « importer un fichier bancaire CFONB / OFX » situé au-dessus de la liste des entreprises
Résultat attendu : Votre fichier EBICS sera traité et les mouvements bancaires seront disponibles pour saisie comptable dans le classeur Banque.
Votre fichier EBICS n'est pas accepté ?
Vérifiez que le format est bien CFONB ou OFX. Certaines banques proposent plusieurs formats d'export.
Seul un utilisateur avec le droit Déposer des documents dans le classeur ou l’entreprise peut déposer des documents dans la bannette.
Consultez la documentation dédiée au avant de passer au dépôt.
Important : Assurez-vous d'être dans la bonne entreprise avant l'import pour éviter les erreurs de comptabilisation.
Gestion des doublons : L'import d'un même fichier EBICS plusieurs fois peut créer des mouvements en double. Vérifiez vos imports avant validation comptable.