Initiation de paiement

^{Prérequis & Permissions}

^{Contexte & Recommandations}

Le paiement fournisseur permet d'automatiser le processus de validation et de règlement des factures directement depuis l'application. Cette fonctionnalité est adaptée aux entreprises ayant un circuit de validation structuré.

^{Vidéo interactive} 💡

Le paramétrage :

Edition du mode de paiement :

La mise au paiement :

Le paiement :

^{Préparer l'environnement}

Critères obligatoires avant de commencer :

• Entreprise avec numéro SIREN valide

• Compte tiers avec IBAN et BIC valide

1. Depuis le plan de classement de l’entreprise

2. Sélectionnez Processus métier

3. Cliquez sur Paiement fournisseurs

1. Sélectionnez le document à mettre au paiement

2. Cliquez sur Mettre au paiement

3. Renseignez le champ de date de paiement souhaité

1. Depuis le menu Bannette de l’entreprise ou la cloche de notification

2. Consultez vos Actions / Notifications

3. Cliquez sur l'icône Œil du document

Vous souhaitez séparer les droits de mise au paiement et de paiement ?

Créez deux profils d'entreprise distincts : un avec le droit "Mettre les factures au paiement" et un autre avec "Payer les factures au paiement". Affectez ensuite les utilisateurs appropriés à chaque profil.

Vous ne voyez pas les notifications de paiement ?

Vérifiez que votre profil utilisateur dispose des droits appropriés.

Vous voulez configurer les droits au niveau des sites ?

Rendez-vous dans Paramètres, puis Profils de droits et Profils de sites pour une configuration plus granulaire avec un profil administrateur.