Classeurs & éléments comptables

^{Prérequis & Permissions}

Seul un utilisateur ayant le droit Autoriser l’accès au paramétrage de la comptabilité peut créer et configurer des classeurs comptables.

Il sera nécessaire, un fois le classeur créé, d'attribuer le droit sur ce dernier Gérer les référentiels associés (ajouter, modifier, supprimer)

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^{Contexte & Recommandations}

Les paramétrages des classeurs comptables permettent d'activer les éléments comptables dans la fenêtre de saisie, il sera également possible de les rendre obligatoire.

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^{Les éléments comptables}

Libellé d'écriture	Numéro de facture
Date de facture	Date d'échéance
Numéro de pièce	Mode de règlement
Collectif	Devise
Périodicité	Codes de TVA
Analytique	Libellé de pièce
Quantité #1 et #2	Information complémentaire

Créer plusieurs classeurs comptable permet également d’automatiser des éléments comptable pour certains besoins.

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^{Vidéo interactive 💡}

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^{Préparer l'environnement}

Une mauvaise configuration du classeur peut impacter l'organisation de vos données comptables.

Critères obligatoires :

• Définir le nom du classeur de manière claire et explicite

• Choisir le type de classeur correspondant à votre usage pour assurer une configuration appropriée

• Vérifier vos permissions d'accès au menu entreprise

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^{Créer un classeur comptable}

Le type de classeur ne pourra pas être modifié après création.

1. Depuis votre compte, rendez-vous dans le menu entreprise – Classeurs comptables.

2. Cliquez sur Ajouter.

3. Saisissez un nom pour le classeur.

4. Sélectionnez un type de classeur correspondant à votre usage.

5. Cliquez sur Enregistrer

6. Dans l'onglet Configuration vous pourrez :

   1. Choisir l'ordre d'affichage

   2. Éditer le nom

   3. Choisir un journal par défaut

7. Dans l'onglet Éléments comptables vous pourrez activer ou non les éléments souhaités

8. Cliquez sur Enregistrer pour valider vos paramétrages

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^{Éditer un classeur comptable}

Éditez un classeur afin d'adapter vos éléments com

1. Depuis votre compte, rendez-vous dans le menu entreprise – Classeurs comptables.

2. Editez un classeur comptable.

3. Assurez vous d'avoir un journal par défaut

4. Dans l'onglet Configuration vous pourrez :

   1. Choisir l'ordre d'affichage

   2. Éditer le nom

   3. Choisir un journal par défaut

5. Dans l'onglet Éléments comptables vous pourrez activer ou non les éléments souhaités

6. Cliquez sur Enregistrer pour valider vos paramétrages

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^{Paramétrage avancé}

• Activer/désactiver la fonction « Ne pas exporter »

• Alerter si la date de facture supérieure à la date d’échéance

• Afficher la validité de l’entreprise

• Afficher les fenêtres d'avertissements lors de la détection d'une incohérence sur les lignes de TVA

• Contrôle IBAN sur les factures

• Afficher la fenêtre d'avertissement lorsque la date de facture n'est pas comprise dans la période d'exercice en cours

• Choix d’un circuit de validation obligatoire pour tous les documents

Vérifiez que toutes les configurations correspondent à vos besoins avant validation.

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^{Questions fréquentes}

Vous souhaitez modifier le type de classeur après création ?

Le type de classeur ne peut pas être modifié après création. Il faut créer un nouveau classeur avec le bon type.

Vous avez des doublons non repérés dans votre classeur ?

Vérifiez la configuration du contrôle des doublons dans le menu paramétrage général.

Vous voulez désactiver une fonction avancée ?

Rendez-vous dans le menu paramétrage avancé et désactivez les fonctions non désirées.

La configuration des classeurs comptables impacte directement l'organisation de vos données comptables.

Assurez-vous de bien définir tous les paramètres avant de commencer à utiliser le classeur.